Journal_Nr;Company_Nr;Booking_Nr;Date;Account_Nr;Account_Name;CostCenter_Nr;CostCenter_Name;Text;Text2;Local_Currency;Amount_LC;Foreign_Currency;Rate;Amount_FC
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E25;6029;5;01.01.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Ext. Provision OZ fiduciaire Compta 2024;;CHF;-6000.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;19;01.01.2025;2990;Bénéfice / Perte reporté;0;;Virement résultat 2024;;CHF;39633.76;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;19;01.01.2025;2991;Résultat de l'exercice;0;;Virement résultat 2024;;CHF;-39633.76;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;1;31.01.2025;1020;Banque du Léman;0;;Frais BL;;CHF;-6.00;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6029;2;31.01.2025;1020;Banque du Léman;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;3;31.01.2025;1020;Banque du Léman;0;;Intérêts BL;;CHF;2.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;3;31.01.2025;6850;Produits financiers;0;;Intérêts BL;;CHF;-2.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;4;31.01.2025;1020;Banque du Léman;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-1.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;4;31.01.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;1.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;6;31.01.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire Compta 2024;;CHF;-6000.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;6;31.01.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire Compta 2024;;CHF;6000.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;7;31.01.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;-500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;7;31.01.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;20;21.02.2025;1020;Banque du Léman;0;;AFC - Rbt IA;;CHF;20.32;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;20;21.02.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;AFC - Rbt IA;;CHF;-20.32;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;21;21.02.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;Arrondi s/Rbt IA;;CHF;0.02;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;21;21.02.2025;6850;Produits financiers;0;;Arrondi s/Rbt IA;;CHF;-0.02;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;8;28.02.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;-500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;8;28.02.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;22;28.02.2025;1020;Banque du Léman;0;;Frais BL;;CHF;-6.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;22;28.02.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;6.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;23;28.02.2025;1020;Banque du Léman;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;24;28.02.2025;1020;Banque du Léman;0;;Intérêts BL;;CHF;2.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;24;28.02.2025;6850;Produits financiers;0;;Intérêts BL;;CHF;-2.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;25;28.02.2025;1020;Banque du Léman;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-0.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;25;28.02.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;0.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;26;07.03.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Dividende 2024 Ventnet Sàrl;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;26;07.03.2025;2155;C/c Ventnet Sàrl;0;;Dividende 2024 Ventnet Sàrl;;CHF;50000.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;26;07.03.2025;3600;Produits divers;0;;Dividende 2024 Ventnet Sàrl;;CHF;-50000.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;27;28.03.2025;1020;Banque du Léman;0;;Varia Swiss Realtech Properties - Décompte charges 2023;;CHF;-152.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;27;28.03.2025;6010;Frais de chauffage, électricité;0;;Varia Swiss Realtech Properties - Décompte charges 2023;;CHF;152.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;9;31.03.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;-500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;9;31.03.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;28;31.03.2025;1020;Banque du Léman;0;;Frais BL;;CHF;-6.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;28;31.03.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;6.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;29;31.03.2025;1020;Banque du Léman;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6029;31;31.03.2025;1020;Banque du Léman;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-0.95;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6029;40;01.04.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision OZ fiduciaire Compta 2024;;CHF;6000.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;40;01.04.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Ext. Provision OZ fiduciaire Compta 2024;;CHF;-6000.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;10;30.04.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;-500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;10;30.04.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;32;30.04.2025;1020;Banque du Léman;0;;Ordre de paiement BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;33;30.04.2025;1020;Banque du Léman;0;;ACI - Acompte impôt 2025;;CHF;-28.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;33;30.04.2025;8900;Impôts ICC et IFD année en cours;0;;ACI - Acompte impôt 2025;;CHF;28.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;34;30.04.2025;1020;Banque du Léman;0;;OZ société fiduciaire Sàrl - Compta 2024;;CHF;-3242.75;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;34;30.04.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;OZ société fiduciaire Sàrl - Compta 2024;;CHF;242.98;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;34;30.04.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;OZ société fiduciaire Sàrl - Compta 2024;;CHF;2999.77;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;35;30.04.2025;1020;Banque du Léman;0;;OZ société fiduciaire Sàrl - Hon. Administrateur 2024 Olivier Zysset;;CHF;-3243.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;35;30.04.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;OZ société fiduciaire Sàrl - Hon. Administrateur 2024 Olivier Zysset;;CHF;243.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;35;30.04.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;OZ société fiduciaire Sàrl - Hon. Administrateur 2024 Olivier Zysset;;CHF;3000.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;36;30.04.2025;1020;Banque du Léman;0;;Frais BL;;CHF;-6.00;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6029;37;30.04.2025;1020;Banque du Léman;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6029;39;30.04.2025;1020;Banque du Léman;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-0.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;39;30.04.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;0.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;41;27.05.2025;1020;Banque du Léman;0;;EOS - Créance Suisa;;CHF;-742.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;41;27.05.2025;6520;Cotisations, dons, cadeaux et pourboires;0;;EOS - Créance Suisa;;CHF;742.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;11;31.05.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;-500.00;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6029;42;31.05.2025;1020;Banque du Léman;0;;Frais BL;;CHF;-6.00;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6029;43;31.05.2025;1020;Banque du Léman;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;44;31.05.2025;1020;Banque du Léman;0;;Intérêts BL;;CHF;1.30;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6029;45;31.05.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;0.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;12;30.06.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;-500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;12;30.06.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;46;30.06.2025;1020;Banque du Léman;0;;Frais BL;;CHF;-6.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;46;30.06.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;6.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;48;30.06.2025;1020;Banque du Léman;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;49;30.06.2025;1020;Banque du Léman;0;;Intérêts BL;;CHF;1.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;49;30.06.2025;6850;Produits financiers;0;;Intérêts BL;;CHF;-1.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;50;30.06.2025;1020;Banque du Léman;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-0.40;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;50;30.06.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;0.40;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;51;30.06.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision Linde Gas Schweiz;;CHF;-109.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;51;30.06.2025;6010;Frais de chauffage, électricité;0;;Provision Linde Gas Schweiz;;CHF;109.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;53;30.06.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Décompte TVA Q2/2025;;CHF;-485.98;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;53;30.06.2025;2205;Compte courant TVA;0;;Décompte TVA Q2/2025;;CHF;485.98;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;52;01.07.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision Linde Gas Schweiz;;CHF;109.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;52;01.07.2025;6010;Frais de chauffage, électricité;0;;Ext. Provision Linde Gas Schweiz;;CHF;-109.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;54;03.07.2025;1020;Banque du Léman;0;;Linde Gas Swchweiz AG;;CHF;-118.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;54;03.07.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Linde Gas Swchweiz AG;;CHF;8.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;54;03.07.2025;6010;Frais de chauffage, électricité;0;;Linde Gas Swchweiz AG;;CHF;109.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;13;31.07.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;-500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;13;31.07.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;47;31.07.2025;1020;Banque du Léman;0;;Frais BL;;CHF;-6.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;47;31.07.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;6.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;56;08.08.2025;1020;Banque du Léman;0;;AFC - Décompte TVA Q2/2025;;CHF;486.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;56;08.08.2025;2205;Compte courant TVA;0;;AFC - Décompte TVA Q2/2025;;CHF;-486.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;57;08.08.2025;2205;Compte courant TVA;0;;AFC - Arrondi Décompte TVA Q2/2025;;CHF;0.02;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;57;08.08.2025;6850;Produits financiers;0;;AFC - Arrondi Décompte TVA Q2/2025;;CHF;-0.02;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;14;31.08.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;-500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;14;31.08.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;55;31.08.2025;1020;Banque du Léman;0;;Frais BL;;CHF;-6.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;55;31.08.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;6.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;15;30.09.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;-500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;15;30.09.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;58;30.09.2025;1020;Banque du Léman;0;;Frais BL;;CHF;-6.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;58;30.09.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;6.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;59;30.09.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Décompte TVA Q3/2025;;CHF;-8.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;59;30.09.2025;2205;Compte courant TVA;0;;Décompte TVA Q3/2025;;CHF;8.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;16;31.10.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;-500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;16;31.10.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire 2025;;CHF;500.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;60;31.10.2025;1020;Banque du Léman;0;;Frais BL;;CHF;-6.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6029;60;31.10.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;6.00;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6029;0;01.01.2025;1020;Banque du Léman;0;;Report de solde;;CHF;12900.56;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6029;0;01.01.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;Report de solde;;CHF;20.30;CHF;0.00000000;0.00
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KOS;6029;0;01.01.2025;2800;Capital-actions;0;;Report de solde;;CHF;-20000.00;CHF;0.00000000;0.00
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