Journal_Nr;Company_Nr;Booking_Nr;Date;Account_Nr;Account_Name;CostCenter_Nr;CostCenter_Name;Text;Text2;Local_Currency;Amount_LC;Foreign_Currency;Rate;Amount_FC
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E24;6029;28;01.01.2024;2991;Résultat de l'exercice;0;;Virement résultat 2023;;CHF;-32688.21;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;3;31.01.2024;1020;Banque du Léman;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;4;31.01.2024;6850;Produits financiers;0;;Intérêts BL;;CHF;-0.70;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;10;13.02.2024;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Varia Swiss Realtech Properties;;CHF;159.08;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;10;13.02.2024;6000;Loyers;0;;Varia Swiss Realtech Properties;;CHF;1963.92;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;11;27.02.2024;1020;Banque du Léman;0;;AFC- Décompte TVA Q4/2023;;CHF;453.65;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;12;29.02.2024;1020;Banque du Léman;0;;Frais BL;;CHF;-6.00;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;13;29.02.2024;1020;Banque du Léman;0;;Interêts BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;14;29.02.2024;1020;Banque du Léman;0;;Interêts BL;;CHF;1.90;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;18;31.03.2024;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ société fiduciaire Sàrl;;CHF;500.00;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;32;31.03.2024;1020;Banque du Léman;0;;Frais BL;;CHF;-6.00;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;44;01.04.2024;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision OZ fiduciaire Compta 2023;;CHF;6000.00;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;44;01.04.2024;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Ext. Provision OZ fiduciaire Compta 2023;;CHF;-6000.00;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;33;26.04.2024;1020;Banque du Léman;0;;Ordre de paiement BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;34;26.04.2024;6530;Honoraires fiduciaire;0;;OZ - Hon. Administrateur 2023;;CHF;3000.00;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;35;26.04.2024;6530;Honoraires fiduciaire;0;;OZ société fiduciaire Sàrl - Compta 2023;;CHF;943.52;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;36;26.04.2024;1020;Banque du Léman;0;;OZ société fiduciaire Sàrl - Compta 2023;;CHF;-2214.80;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;36;26.04.2024;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;OZ société fiduciaire Sàrl - Compta 2023;;CHF;158.35;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;36;26.04.2024;6530;Honoraires fiduciaire;0;;OZ société fiduciaire Sàrl - Compta 2023;;CHF;2056.45;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;37;29.04.2024;1020;Banque du Léman;0;;ACI - Acompte ICC 2024;;CHF;-28.00;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;19;30.04.2024;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ société fiduciaire Sàrl;;CHF;-500.00;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;20;31.05.2024;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ société fiduciaire Sàrl;;CHF;-500.00;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;47;31.05.2024;1020;Banque du Léman;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;21;30.06.2024;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ société fiduciaire Sàrl;;CHF;-500.00;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;21;30.06.2024;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ société fiduciaire Sàrl;;CHF;500.00;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;50;30.06.2024;1020;Banque du Léman;0;;Frais BL;;CHF;-6.00;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;51;30.06.2024;1020;Banque du Léman;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;52;30.06.2024;1020;Banque du Léman;0;;Intérêts BL;;CHF;2.75;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;52;30.06.2024;6850;Produits financiers;0;;Intérêts BL;;CHF;-2.75;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;53;30.06.2024;1020;Banque du Léman;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-0.95;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;54;30.06.2024;2205;Compte courant TVA;0;;Décompte TVA Q2/2024;;CHF;465.78;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;22;31.07.2024;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ société fiduciaire Sàrl;;CHF;-500.00;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;22;31.07.2024;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ société fiduciaire Sàrl;;CHF;500.00;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;55;31.07.2024;1020;Banque du Léman;0;;Frais BL;;CHF;-6.00;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;55;31.07.2024;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;6.00;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;56;31.07.2024;1020;Banque du Léman;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
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E24;6029;58;31.07.2024;1020;Banque du Léman;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-0.95;CHF;0.00000000;0.00
E24;6029;58;31.07.2024;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;0.95;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6029;0;01.01.2024;1020;Banque du Léman;0;;Report de solde;;CHF;3580.17;CHF;0.00000000;0.00
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KOS;6029;0;01.01.2024;2151;C/c SOFIED (ex. Igienair France);0;;Report de solde;;CHF;-613928.37;CHF;0.00000000;-660351.05
KOS;6029;0;01.01.2024;2155;C/c Ventnet Sàrl;0;;Report de solde;;CHF;28850.00;CHF;0.00000000;0.00
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