Journal_Nr;Company_Nr;Booking_Nr;Date;Account_Nr;Account_Name;CostCenter_Nr;CostCenter_Name;Text;Text2;Local_Currency;Amount_LC;Foreign_Currency;Rate;Amount_FC
E25;6030;54;01.01.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Lease Plan VD523042 01/2025;;CHF;-1155.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;54;01.01.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Lease Plan VD523042 01/2025;;CHF;1155.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;55;01.01.2025;2300;Passif transitoires;0;;MIC Poste 11/2024;;CHF;60.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;55;01.01.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;MIC Poste 11/2024;;CHF;-60.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;56;01.01.2025;2300;Passif transitoires;0;;MIC Poste 12/2024;;CHF;60.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;56;01.01.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;MIC Poste 12/2024;;CHF;-60.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;57;01.01.2025;2300;Passif transitoires;0;;Mazars 2024;;CHF;5010.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;57;01.01.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Mazars 2024;;CHF;-5010.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;58;01.01.2025;2300;Passif transitoires;0;;Prov. Facture CCT;;CHF;840.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;58;01.01.2025;5205;CCT, SM, FCT;0;;Prov. Facture CCT;;CHF;-840.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;59;01.01.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision Zurich RC 2024;;CHF;2128.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;59;01.01.2025;6300;Assurances;0;;Provision Zurich RC 2024;;CHF;-2128.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;179;01.01.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Virement SàN AXA IJM;;CHF;426.66;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;179;01.01.2025;2104;C/c IJM (ne plus utiliser);0;;Virement SàN AXA IJM;;CHF;-426.66;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;60;06.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Mazars;;CHF;-51.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;60;06.01.2025;2010;Créanciers (anciens);0;;Mazars;;CHF;51.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;61;06.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Sébastien Caron - Rbt frais 2024 + avance de frais 2025;;CHF;-1034.96;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;61;06.01.2025;2115;C/c employés;0;;Sébastien Caron - Rbt frais 2024 + avance de frais 2025;;CHF;1034.96;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;96;06.01.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Sébastien Girard - Facture Swisscom;;CHF;-510.00;EUR;0.91071429;-560.00
E25;6030;96;06.01.2025;2010;Créanciers (anciens);0;;Sébastien Girard - Facture Swisscom;;CHF;510.00;CHF;0.91071429;560.00
E25;6030;62;07.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;SmartCaution SA;;CHF;-125.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;62;07.01.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;SmartCaution SA;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;62;07.01.2025;6000;Loyers;0;;SmartCaution SA;;CHF;125.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;63;07.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Sébastien Caron;;CHF;-11113.85;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;63;07.01.2025;2110;Salaires à payer;0;;Sébastien Caron;;CHF;11113.85;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;64;07.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Alvazzi Groupe SA;;CHF;10918.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;64;07.01.2025;1108;Débiteurs (anciens);0;;Alvazzi Groupe SA;;CHF;-10918.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;147;08.01.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;ALVAZZI GROUPE S;Assistance aux MeS - chantier OMS;CHF;5837.40;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;147;08.01.2025;2200;TVA due;0;;ALVAZZI GROUPE S;Assistance aux MeS - chantier OMS;CHF;-437.40;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;147;08.01.2025;3100;Ventes de prestations;0;;ALVAZZI GROUPE S;Assistance aux MeS - chantier OMS;CHF;-5400.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;65;09.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Caisse de compensation;;CHF;-2886.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;65;09.01.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Caisse de compensation;;CHF;2886.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;66;09.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Virement BL;;CHF;-45000.00;CHF;0.95706195;-47018.90
E25;6030;66;09.01.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Virement BL;;CHF;45000.00;EUR;0.95706195;47018.90
E25;6030;67;10.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Lease Plan VD523042 02/2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;68;10.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Lease Plan VD523042 02/2025;;CHF;-1063.27;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;68;10.01.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Lease Plan VD523042 02/2025;;CHF;79.67;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;68;10.01.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Lease Plan VD523042 02/2025;;CHF;983.60;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;69;10.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Lease Plan VD523042 02/2025;;CHF;-172.28;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;69;10.01.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Lease Plan VD523042 02/2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;69;10.01.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Lease Plan VD523042 02/2025;;CHF;172.28;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;70;10.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Commune de Marly;;CHF;-84.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;70;10.01.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Commune de Marly;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;70;10.01.2025;6030;Traitement des déchets;0;;Commune de Marly;;CHF;84.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;71;10.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Etat de Fribourg;;CHF;-25.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;71;10.01.2025;8900;Impôts ICC et IFD année en cours;0;;Etat de Fribourg;;CHF;25.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;72;10.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Etat de Vaud - IS 10+11+12/2025;;CHF;-3709.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;72;10.01.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;Etat de Vaud - IS 10+11+12/2025;;CHF;3709.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;73;10.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Lease Plan;;CHF;-1235.55;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;73;10.01.2025;2010;Créanciers (anciens);0;;Lease Plan;;CHF;1235.55;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;97;10.01.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;SARL MAP CLIM;;CHF;-43632.36;EUR;0.93944149;-46445.00
E25;6030;97;10.01.2025;2010;Créanciers (anciens);0;;SARL MAP CLIM;;CHF;43632.36;CHF;0.93944149;46445.00
E25;6030;314;10.01.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;Ajustement IS 2023+2024;;CHF;-1502.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;314;10.01.2025;5400;Frais divers de personnel;0;;Ajustement IS 2023+2024;;CHF;1502.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;74;14.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Swisscom;;CHF;-150.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;74;14.01.2025;2010;Créanciers (anciens);0;;Swisscom;;CHF;150.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;75;14.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Swisscom;;CHF;-190.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;75;14.01.2025;2010;Créanciers (anciens);0;;Swisscom;;CHF;190.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;76;14.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;AFC;;CHF;-7353.08;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;76;14.01.2025;2205;Compte courant TVA;0;;AFC;;CHF;7353.08;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;77;14.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;AFC;;CHF;-6863.28;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;77;14.01.2025;2205;Compte courant TVA;0;;AFC;;CHF;6863.28;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;78;17.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Roos Ventilation SA - 24100018;;CHF;10810.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;78;17.01.2025;1108;Débiteurs (anciens);0;;Roos Ventilation SA - 24100018;;CHF;-10810.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;98;17.01.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;-222.56;EUR;0.94140000;-236.41
E25;6030;98;17.01.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;0.00;CHF;0.94140000;0.00
E25;6030;98;17.01.2025;6560;Frais informatique;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;222.56;CHF;0.94140000;236.41
E25;6030;79;20.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Etat de Fribourg;;CHF;-25.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;79;20.01.2025;8900;Impôts ICC et IFD année en cours;0;;Etat de Fribourg;;CHF;25.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;80;21.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Alvazzi Groupe SA;;CHF;2053.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;80;21.01.2025;1108;Débiteurs (anciens);0;;Alvazzi Groupe SA;;CHF;-2053.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;81;21.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Alvazzi Groupe SA;;CHF;3783.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;81;21.01.2025;1090;Compte d'attente;0;;Alvazzi Groupe SA;;CHF;-3783.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;156;21.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ALVAZZI GROUPE S;Paiement FA2501001;CHF;3783.50;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;156;21.01.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;ALVAZZI GROUPE S;Paiement FA2501001;CHF;-3783.50;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;82;22.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;CHUV 2412029;;CHF;1816.08;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;82;22.01.2025;1108;Débiteurs (anciens);0;;CHUV 2412029;;CHF;-1816.08;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;83;22.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;CHUV 2412027;;CHF;6781.37;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;83;22.01.2025;1108;Débiteurs (anciens);0;;CHUV 2412027;;CHF;-6781.37;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;1;25.01.2025;5000;Salaires (Techniciens);0;;Salaire janvier 2025;;CHF;6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;1;25.01.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;-6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;2;25.01.2025;2603;Provision pour intéressement;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;-549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;2;25.01.2025;5003;Provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire janvier 2025;;CHF;549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;3;25.01.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;-472.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;3;25.01.2025;5200;AVS, AF, AI, APG, AC;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;472.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;4;25.01.2025;2107;Comm. prof. paritaire du nettoyage;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;-169.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;4;25.01.2025;5200;AVS, AF, AI, APG, AC;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;169.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;5;25.01.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;-410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;5;25.01.2025;5201;Prévoyance professionnelle;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;6;25.01.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;-7.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;6;25.01.2025;5202;LAA obligatoire;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;7.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;7;25.01.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;-0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;7;25.01.2025;5203;LAA complémentaire;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;8;25.01.2025;2104;C/c IJM (ne plus utiliser);0;;Salaire janvier 2025;;CHF;-24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;8;25.01.2025;5204;APG Maladie;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;9;25.01.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;-5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;9;25.01.2025;5205;CCT, SM, FCT;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;10;25.01.2025;2603;Provision pour intéressement;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;-104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;10;25.01.2025;5210;Charges sociales s/provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire janvier 2025;;CHF;104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;11;25.01.2025;6620;Frais de voyage et de représentation (Techniciens);0;;Salaire janvier 2025;;CHF;660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;11;25.01.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;-660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;12;25.01.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;-436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;12;25.01.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;13;25.01.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;-434.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;13;25.01.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;434.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;14;25.01.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;-33.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;14;25.01.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;33.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;15;25.01.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;-9.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;15;25.01.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;9.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;16;25.01.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;-851.40;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;16;25.01.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;851.40;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;17;25.01.2025;2110;Salaires à payer;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;-5716.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;17;25.01.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire janvier 2025;;CHF;5716.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;175;25.01.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Viurement IJM 2025;;CHF;-24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;175;25.01.2025;2104;C/c IJM (ne plus utiliser);0;;Viurement IJM 2025;;CHF;24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;207;25.01.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Reclassement salaire 01/2025;;CHF;-169.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;207;25.01.2025;2107;Comm. prof. paritaire du nettoyage;0;;Reclassement salaire 01/2025;;CHF;169.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;234;25.01.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Reclassement Salaire 01/2025;;CHF;-549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;234;25.01.2025;2603;Provision pour intéressement;0;;Reclassement Salaire 01/2025;;CHF;549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;235;25.01.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Reclassement Salaire 01/2025;;CHF;-104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;235;25.01.2025;2603;Provision pour intéressement;0;;Reclassement Salaire 01/2025;;CHF;104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;84;27.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;AXA;;CHF;-1733.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;84;27.01.2025;1090;Compte d'attente;0;;AXA;;CHF;1733.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;85;27.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;AXA;;CHF;4279.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;85;27.01.2025;2101;C/c LPP;0;;AXA;;CHF;-4279.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;86;27.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Sébastien Caron;;CHF;-5716.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;86;27.01.2025;2110;Salaires à payer;0;;Sébastien Caron;;CHF;5716.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;94;27.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;AXA - Prime RC 2025;;CHF;-1733.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;94;27.01.2025;6300;Assurances;0;;AXA - Prime RC 2025;;CHF;1733.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;95;27.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;AXA LPP 2024;;CHF;-4279.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;95;27.01.2025;2101;C/c LPP;0;;AXA LPP 2024;;CHF;4279.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;103;27.01.2025;2101;C/c LPP;0;;Ajustement AXA LPP 2024;;CHF;-113.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;103;27.01.2025;5201;Prévoyance professionnelle;0;;Ajustement AXA LPP 2024;;CHF;113.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;313;27.01.2025;2101;C/c LPP;0;;Ajustement AXA LPP selon décompte final 2024;;CHF;-113.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;313;27.01.2025;5201;Prévoyance professionnelle;0;;Ajustement AXA LPP selon décompte final 2024;;CHF;113.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;87;30.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Lease Plan VD523042 02/2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;88;30.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Lease Plan VD523042 02/2025;;CHF;-1063.25;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;88;30.01.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Lease Plan VD523042 02/2025;;CHF;79.67;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;88;30.01.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Lease Plan VD523042 02/2025;;CHF;983.58;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;89;30.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Lease Plan VD523042 02/2025;;CHF;-172.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;89;30.01.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Lease Plan VD523042 02/2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;89;30.01.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Lease Plan VD523042 02/2025;;CHF;172.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;90;31.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Frais BL;;CHF;-30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;90;31.01.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;91;31.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;92;31.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Intérêts BL;;CHF;7.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;92;31.01.2025;6850;Produits financiers;0;;Intérêts BL;;CHF;-7.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;93;31.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-2.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;93;31.01.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;2.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;99;31.01.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Frais BL;;CHF;-30.00;EUR;0.92965603;-32.27
E25;6030;99;31.01.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;30.00;CHF;0.92965603;32.27
E25;6030;100;31.01.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;EUR;0.00000000;0.00
E25;6030;101;31.01.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Intérêts BL;;CHF;2.25;EUR;0.94524200;2.38
E25;6030;101;31.01.2025;6850;Produits financiers;0;;Intérêts BL;;CHF;-2.25;CHF;0.94524200;-2.38
E25;6030;102;31.01.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-0.78;EUR;0.94524200;-0.83
E25;6030;102;31.01.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;0.78;CHF;0.94524200;0.83
E25;6030;141;31.01.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-2;CHF;18268.90;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;141;31.01.2025;2200;TVA due;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-2;CHF;-1368.90;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;141;31.01.2025;3100;Ventes de prestations;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-2;CHF;-16900.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;186;31.01.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;IS 01/2025;CHF;-851.40;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;186;31.01.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;ETAT DE VAUD;IS 01/2025;CHF;851.40;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;187;31.01.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;Comission perception IS 01/2025;CHF;17.03;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;187;31.01.2025;6850;Produits financiers;0;;ETAT DE VAUD;Comission perception IS 01/2025;CHF;-17.03;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;242;31.01.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision Loyer 01/2025;;CHF;-50.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;242;31.01.2025;6000;Loyers;0;;Provision Loyer 01/2025;;CHF;50.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;250;31.01.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Provision Lease Plan 02/2025;;CHF;1155.88;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;250;31.01.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Provision Lease Plan 02/2025;;CHF;-1155.88;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;254;31.01.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision Zurich RC 2024;;CHF;-2128.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;254;31.01.2025;6300;Assurances;0;;Provision Zurich RC 2024;;CHF;2128.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;260;31.01.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision Swisscom 01/2025;;CHF;-166.79;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;260;31.01.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;Provision Swisscom 01/2025;;CHF;166.79;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;264;31.01.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision affranchissement 01/2025;;CHF;-60.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;264;31.01.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Provision affranchissement 01/2025;;CHF;60.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;270;31.01.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;-1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;270;31.01.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;282;31.01.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision facture CCT;;CHF;-840.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;282;31.01.2025;5205;CCT, SM, FCT;0;;Provision facture CCT;;CHF;840.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;284;31.01.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision MIC 11+12/2025;;CHF;-120.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;284;31.01.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Provision MIC 11+12/2025;;CHF;120.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;286;31.01.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision Mazars 2024;;CHF;-5010.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;286;31.01.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision Mazars 2024;;CHF;5010.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;305;31.01.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Provision part privée frais de véhicule;;CHF;232.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;305;31.01.2025;6270;Part privée voiture;0;;Provision part privée frais de véhicule;;CHF;-232.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;243;01.02.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision Loyer 01/2025;;CHF;50.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;243;01.02.2025;6000;Loyers;0;;Ext. Provision Loyer 01/2025;;CHF;-50.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;251;01.02.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Ext. Provision Lease Plan 02/2025;;CHF;-1155.88;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;251;01.02.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Ext. Provision Lease Plan 02/2025;;CHF;1155.88;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;255;01.02.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision Zurich RC 2024;;CHF;2128.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;255;01.02.2025;6300;Assurances;0;;Ext. Provision Zurich RC 2024;;CHF;-2128.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;261;01.02.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision Swisscom 01/2025;;CHF;166.79;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;261;01.02.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;Ext. Provision Swisscom 01/2025;;CHF;-166.79;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;265;01.02.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision affranchissement 01/2025;;CHF;60.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;265;01.02.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Ext. Provision affranchissement 01/2025;;CHF;-60.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;283;01.02.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision facture CCT;;CHF;840.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;283;01.02.2025;5205;CCT, SM, FCT;0;;Ext. Provision facture CCT;;CHF;-840.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;285;01.02.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision MIC 11+12/2025;;CHF;120.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;285;01.02.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Ext. Provision MIC 11+12/2025;;CHF;-120.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;287;01.02.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision Mazars 2024;;CHF;5010.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;287;01.02.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Ext. Provision Mazars 2024;;CHF;-5010.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;306;01.02.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Ext. Provision part privée frais de véhicule;;CHF;-232.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;306;01.02.2025;6270;Part privée voiture;0;;Ext. Provision part privée frais de véhicule;;CHF;232.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;104;03.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;SUVA 2024;;CHF;722.25;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;104;03.02.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;SUVA 2024;;CHF;-722.25;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;105;03.02.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Ajustement SUVA 2024;;CHF;-172.22;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;105;03.02.2025;5202;LAA obligatoire;0;;Ajustement SUVA 2024;;CHF;172.22;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;106;04.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;CHUV 2502004;;CHF;798.13;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;106;04.02.2025;1108;Débiteurs (anciens);0;;CHUV 2502004;;CHF;-798.13;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;107;06.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Etat de Vaud - DJES - Rbt versement par erreur;;CHF;84.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;107;06.02.2025;8000;Produits exceptionnels;0;;Etat de Vaud - DJES - Rbt versement par erreur;;CHF;-84.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;108;11.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Etat de Vaud - SAN VD 523 042 Renault Megane;;CHF;-182.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;108;11.02.2025;6220;Assurances et taxes (Techniciens);0;;Etat de Vaud - SAN VD 523 042 Renault Megane;;CHF;182.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;109;11.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Paiement Marly Innovation Center - Frais affanchissement 11/2024;;CHF;-69.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;109;11.02.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Paiement Marly Innovation Center - Frais affanchissement 11/2024;;CHF;5.19;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;109;11.02.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Paiement Marly Innovation Center - Frais affanchissement 11/2024;;CHF;64.01;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;110;13.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;HRS 2412024;;CHF;21403.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;110;13.02.2025;1108;Débiteurs (anciens);0;;HRS 2412024;;CHF;-21403.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;123;17.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Alvazzi Groupe SA;;CHF;2053.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;123;17.02.2025;1090;Compte d'attente;0;;Alvazzi Groupe SA;;CHF;-2053.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;124;17.02.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;-224.49;EUR;0.94960000;-236.41
E25;6030;124;17.02.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;0.00;CHF;0.94960000;0.00
E25;6030;124;17.02.2025;6560;Frais informatique;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;224.49;CHF;0.94960000;236.41
E25;6030;157;17.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ALVAZZI GROUPE S;Paiement FA2501001;CHF;2053.90;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;157;17.02.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;ALVAZZI GROUPE S;Paiement FA2501001;CHF;-2053.90;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;111;20.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;SUVA - Prime provisoire 2025;;CHF;-1631.55;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;111;20.02.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;SUVA - Prime provisoire 2025;;CHF;1631.55;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;112;24.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ACI - Acompte IFD 2024;;CHF;-153.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;112;24.02.2025;2600;Provision impôt entreprise;0;;ACI - Acompte IFD 2024;;CHF;153.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;113;24.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Mazars;;CHF;-813.55;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;113;24.02.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Mazars;;CHF;60.96;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;113;24.02.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Mazars;;CHF;752.59;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;114;24.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Sébastien Caron;;CHF;-5716.75;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;114;24.02.2025;2110;Salaires à payer;0;;Sébastien Caron;;CHF;5716.75;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;18;25.02.2025;5000;Salaires (Techniciens);0;;Salaire février 2025;;CHF;6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;18;25.02.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire février 2025;;CHF;-6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;19;25.02.2025;2603;Provision pour intéressement;0;;Salaire février 2025;;CHF;-549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;19;25.02.2025;5003;Provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire février 2025;;CHF;549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;20;25.02.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire février 2025;;CHF;-472.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;20;25.02.2025;5200;AVS, AF, AI, APG, AC;0;;Salaire février 2025;;CHF;472.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;21;25.02.2025;2107;Comm. prof. paritaire du nettoyage;0;;Salaire février 2025;;CHF;-169.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;21;25.02.2025;5200;AVS, AF, AI, APG, AC;0;;Salaire février 2025;;CHF;169.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;22;25.02.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire février 2025;;CHF;-410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;22;25.02.2025;5201;Prévoyance professionnelle;0;;Salaire février 2025;;CHF;410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;23;25.02.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire février 2025;;CHF;-7.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;23;25.02.2025;5202;LAA obligatoire;0;;Salaire février 2025;;CHF;7.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;24;25.02.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire février 2025;;CHF;-0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;24;25.02.2025;5203;LAA complémentaire;0;;Salaire février 2025;;CHF;0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;25;25.02.2025;2104;C/c IJM (ne plus utiliser);0;;Salaire février 2025;;CHF;-24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;25;25.02.2025;5204;APG Maladie;0;;Salaire février 2025;;CHF;24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;26;25.02.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire février 2025;;CHF;-5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;26;25.02.2025;5205;CCT, SM, FCT;0;;Salaire février 2025;;CHF;5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;27;25.02.2025;2603;Provision pour intéressement;0;;Salaire février 2025;;CHF;-104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;27;25.02.2025;5210;Charges sociales s/provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire février 2025;;CHF;104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;28;25.02.2025;6620;Frais de voyage et de représentation (Techniciens);0;;Salaire février 2025;;CHF;660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;28;25.02.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire février 2025;;CHF;-660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;29;25.02.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire février 2025;;CHF;-436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;29;25.02.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire février 2025;;CHF;436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;30;25.02.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire février 2025;;CHF;-434.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;30;25.02.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire février 2025;;CHF;434.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;31;25.02.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire février 2025;;CHF;-33.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;31;25.02.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire février 2025;;CHF;33.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;32;25.02.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire février 2025;;CHF;-9.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;32;25.02.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire février 2025;;CHF;9.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;33;25.02.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;Salaire février 2025;;CHF;-851.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;33;25.02.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire février 2025;;CHF;851.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;34;25.02.2025;2110;Salaires à payer;0;;Salaire février 2025;;CHF;-5716.75;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;34;25.02.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire février 2025;;CHF;5716.75;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;176;25.02.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Viurement IJM 2025;;CHF;-24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;176;25.02.2025;2104;C/c IJM (ne plus utiliser);0;;Viurement IJM 2025;;CHF;24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;208;25.02.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Reclassement salaire 02/2025;;CHF;-169.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;208;25.02.2025;2107;Comm. prof. paritaire du nettoyage;0;;Reclassement salaire 02/2025;;CHF;169.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;236;25.02.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Reclassement Salaire 02/2025;;CHF;-549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;236;25.02.2025;2603;Provision pour intéressement;0;;Reclassement Salaire 02/2025;;CHF;549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;237;25.02.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Reclassement Salaire 02/2025;;CHF;-104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;237;25.02.2025;2603;Provision pour intéressement;0;;Reclassement Salaire 02/2025;;CHF;104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;115;26.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Etat de Vaud - SAN VD 523 042 Renault Megane;;CHF;182.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;115;26.02.2025;6220;Assurances et taxes (Techniciens);0;;Etat de Vaud - SAN VD 523 042 Renault Megane;;CHF;-182.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;116;27.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Lease Plan VD523042 03/2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;117;27.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Lease Plan VD523042 03/2025;;CHF;-1063.27;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;117;27.02.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Lease Plan VD523042 03/2025;;CHF;79.67;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;117;27.02.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Lease Plan VD523042 03/2025;;CHF;983.60;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;118;27.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Lease Plan VD523042 03/2025;;CHF;-172.28;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;118;27.02.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Lease Plan VD523042 03/2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;118;27.02.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Lease Plan VD523042 03/2025;;CHF;172.28;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;119;28.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Frais BL;;CHF;-30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;119;28.02.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;120;28.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;121;28.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Intérêts BL;;CHF;6.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;121;28.02.2025;6850;Produits financiers;0;;Intérêts BL;;CHF;-6.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;122;28.02.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-2.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;122;28.02.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;2.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;125;28.02.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Frais BL;;CHF;-30.00;EUR;0.91855481;-32.66
E25;6030;125;28.02.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;30.00;CHF;0.91855481;32.66
E25;6030;126;28.02.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;EUR;0.00000000;0.00
E25;6030;127;28.02.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Intérêts BL;;CHF;1.88;EUR;0.93848300;2.00
E25;6030;127;28.02.2025;6850;Produits financiers;0;;Intérêts BL;;CHF;-1.88;CHF;0.93848300;-2.00
E25;6030;128;28.02.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-0.66;EUR;0.94960000;-0.70
E25;6030;128;28.02.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;0.66;CHF;0.94960000;0.70
E25;6030;142;28.02.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-2;CHF;13771.94;CHF;100.00000000;0.00
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E25;6030;142;28.02.2025;3100;Ventes de prestations;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-2;CHF;-12740.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;188;28.02.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;IS 02/2025;CHF;-851.45;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;188;28.02.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;ETAT DE VAUD;IS 02/2025;CHF;851.45;CHF;100.00000000;0.00
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E25;6030;189;28.02.2025;6850;Produits financiers;0;;ETAT DE VAUD;Comission perception IS 02/2025;CHF;-17.08;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;244;28.02.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision Loyer 01+02/2025;;CHF;-100.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;244;28.02.2025;6000;Loyers;0;;Provision Loyer 01+02/2025;;CHF;100.00;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6030;266;28.02.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision affranchissement 01+02/2025;;CHF;-120.00;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6030;271;28.02.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;-1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;271;28.02.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;1750.00;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6030;290;28.02.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision MIC 12/2025;;CHF;-60.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;290;28.02.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Provision MIC 12/2025;;CHF;60.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;292;28.02.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision Mazars 2024;;CHF;-5010.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;292;28.02.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision Mazars 2024;;CHF;5010.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;307;28.02.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Provision part privée frais de véhicule;;CHF;464.60;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6030;245;01.03.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision Loyer 01+02/2025;;CHF;100.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;245;01.03.2025;6000;Loyers;0;;Ext. Provision Loyer 01+02/2025;;CHF;-100.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;253;01.03.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Ext. Provision Lease Plan 03/2025;;CHF;-1155.88;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;253;01.03.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Ext. Provision Lease Plan 03/2025;;CHF;1155.88;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6030;257;01.03.2025;6300;Assurances;0;;Ext. Provision Zurich RC 2024;;CHF;-2128.10;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6030;263;01.03.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;Ext. Provision Swisscom 01+02/2025;;CHF;-277.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;267;01.03.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision affranchissement 01+02/2025;;CHF;120.00;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6030;289;01.03.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision facture CCT;;CHF;840.00;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6030;291;01.03.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision MIC 12/2025;;CHF;60.00;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6030;293;01.03.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision Mazars 2024;;CHF;5010.00;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6030;308;01.03.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Ext. Provision part privée frais de véhicule;;CHF;-464.60;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;308;01.03.2025;6270;Part privée voiture;0;;Ext. Provision part privée frais de véhicule;;CHF;464.60;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;129;03.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Etat de Vaud - IS;;CHF;-834.37;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6030;130;03.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Etat de Vaud - IS;;CHF;-834.37;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;130;03.03.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;Etat de Vaud - IS;;CHF;834.37;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;192;03.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ETAT DE VAUD;;CHF;-834.37;CHF;100.00000000;0.00
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E25;6030;193;03.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ETAT DE VAUD;;CHF;-834.37;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;193;03.03.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;;CHF;834.37;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;229;03.03.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;QUALIVENTIL C/O;Cotisations 2025;CHF;37.47;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;229;03.03.2025;2000;Créanciers CHF;0;;QUALIVENTIL C/O;Cotisations 2025;CHF;-500.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;229;03.03.2025;6520;Cotisations, dons, cadeaux et pourboires;0;;QUALIVENTIL C/O;Cotisations 2025;CHF;462.53;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;131;04.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;AXA;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6030;133;04.03.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;AXA - Prime IJM 2025;;CHF;1054.86;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;134;04.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;AXA - Frais rappel prime LAC + IJM 2025;;CHF;-40.02;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;134;04.03.2025;6800;Charges financières;0;;AXA - Frais rappel prime LAC + IJM 2025;;CHF;40.02;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;135;05.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;CHUV 2402005;;CHF;4498.30;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6030;136;05.03.2025;6850;Produits financiers;0;;CHUV 24020005 arrondi;;CHF;-1.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;137;05.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Swisscom 01/2025;;CHF;-180.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;137;05.03.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Swisscom 01/2025;;CHF;13.51;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;137;05.03.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;Swisscom 01/2025;;CHF;166.79;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;138;05.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Swisscom 02/2025;;CHF;-120.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;138;05.03.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Swisscom 02/2025;;CHF;8.99;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6030;139;05.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Construction et Bâtiment - Publication Edition Prestige SA;;CHF;-540.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;139;05.03.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Construction et Bâtiment - Publication Edition Prestige SA;;CHF;40.46;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;139;05.03.2025;6600;Frais de publicité;0;;Construction et Bâtiment - Publication Edition Prestige SA;;CHF;499.54;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;140;05.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;CHUV 2412028;;CHF;7415.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;140;05.03.2025;1108;Débiteurs (anciens);0;;CHUV 2412028;;CHF;-7415.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;625;10.03.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 01/2025;CHF;4.30;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;625;10.03.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 01/2025;CHF;-57.40;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;625;10.03.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 01/2025;CHF;53.10;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;225;12.03.2025;2000;Créanciers CHF;0;;CP CPTB;Contribution paritaire 2024;CHF;-840.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;225;12.03.2025;5205;CCT, SM, FCT;0;;CP CPTB;Contribution paritaire 2024;CHF;840.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;145;13.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2501002;CHF;18268.90;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;145;13.03.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2501002;CHF;-18268.90;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;148;13.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Paiement Marly Innovation Center;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6030;149;13.03.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Paiement Marly Innovation Center - Loyer Q1/2025;;CHF;12.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;149;13.03.2025;6000;Loyers;0;;Paiement Marly Innovation Center - Loyer Q1/2025;;CHF;150.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;150;13.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Paiement Marly Innovation Center - Frais affanchissement 12/2024;;CHF;-72.40;CHF;0.00000000;0.00
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E25;6030;150;13.03.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Paiement Marly Innovation Center - Frais affanchissement 12/2024;;CHF;66.98;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;151;13.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Paiement Marly Innovation Center;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;152;13.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Paiement Marly Innovation Center - Loyer Q1/2025;;CHF;-162.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;152;13.03.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Paiement Marly Innovation Center - Loyer Q1/2025;;CHF;12.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;152;13.03.2025;6000;Loyers;0;;Paiement Marly Innovation Center - Loyer Q1/2025;;CHF;150.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;153;13.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Paiement Marly Innovation Center - Frais affanchissement 12/2024;;CHF;-72.40;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;153;13.03.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Paiement Marly Innovation Center - Frais affanchissement 12/2024;;CHF;5.42;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;153;13.03.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Paiement Marly Innovation Center - Frais affanchissement 12/2024;;CHF;66.98;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;154;13.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Paiement Marly Innovation Center - Frais affanchissement 09/2024;;CHF;-84.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;154;13.03.2025;2010;Créanciers (anciens);0;;Paiement Marly Innovation Center - Frais affanchissement 09/2024;;CHF;84.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;155;13.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Paiement Marly Innovation Center - Frais affanchissement 10/2024;;CHF;-62.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;155;13.03.2025;2010;Créanciers (anciens);0;;Paiement Marly Innovation Center - Frais affanchissement 10/2024;;CHF;62.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;146;19.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;CHUV avance sur FA;;CHF;12842.28;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;146;19.03.2025;1090;Compte d'attente;0;;CHUV avance sur FA;;CHF;-12842.28;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;180;20.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;AXA - Décompte final LAAC+IJM 2024;;CHF;601.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;180;20.03.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;AXA - Décompte final LAAC+IJM 2024;;CHF;-601.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;181;20.03.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Ajustement AXA LAAC+IJM 2024;;CHF;174.64;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;181;20.03.2025;5204;APG Maladie;0;;Ajustement AXA LAAC+IJM 2024;;CHF;-174.64;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;199;20.03.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;-311.25;EUR;0.95250000;-326.77
E25;6030;199;20.03.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;0.00;CHF;0.95250000;0.00
E25;6030;199;20.03.2025;6560;Frais informatique;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;311.25;CHF;0.95250000;326.77
E25;6030;35;25.03.2025;5000;Salaires (Techniciens);0;;Salaire mars 2025;;CHF;6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;35;25.03.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire mars 2025;;CHF;-6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;36;25.03.2025;2603;Provision pour intéressement;0;;Salaire mars 2025;;CHF;-549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;36;25.03.2025;5003;Provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire mars 2025;;CHF;549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;37;25.03.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire mars 2025;;CHF;-472.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;37;25.03.2025;5200;AVS, AF, AI, APG, AC;0;;Salaire mars 2025;;CHF;472.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;38;25.03.2025;2107;Comm. prof. paritaire du nettoyage;0;;Salaire mars 2025;;CHF;-169.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;38;25.03.2025;5200;AVS, AF, AI, APG, AC;0;;Salaire mars 2025;;CHF;169.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;39;25.03.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire mars 2025;;CHF;-410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;39;25.03.2025;5201;Prévoyance professionnelle;0;;Salaire mars 2025;;CHF;410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;40;25.03.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire mars 2025;;CHF;-7.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;40;25.03.2025;5202;LAA obligatoire;0;;Salaire mars 2025;;CHF;7.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;41;25.03.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire mars 2025;;CHF;-0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;41;25.03.2025;5203;LAA complémentaire;0;;Salaire mars 2025;;CHF;0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;42;25.03.2025;2104;C/c IJM (ne plus utiliser);0;;Salaire mars 2025;;CHF;-24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;42;25.03.2025;5204;APG Maladie;0;;Salaire mars 2025;;CHF;24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;43;25.03.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire mars 2025;;CHF;-5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;43;25.03.2025;5205;CCT, SM, FCT;0;;Salaire mars 2025;;CHF;5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;44;25.03.2025;2603;Provision pour intéressement;0;;Salaire mars 2025;;CHF;-104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;44;25.03.2025;5210;Charges sociales s/provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire mars 2025;;CHF;104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;45;25.03.2025;6620;Frais de voyage et de représentation (Techniciens);0;;Salaire mars 2025;;CHF;660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;45;25.03.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire mars 2025;;CHF;-660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;46;25.03.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire mars 2025;;CHF;-436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;46;25.03.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire mars 2025;;CHF;436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;47;25.03.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire mars 2025;;CHF;-434.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;47;25.03.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire mars 2025;;CHF;434.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;48;25.03.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire mars 2025;;CHF;-33.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;48;25.03.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire mars 2025;;CHF;33.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;49;25.03.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire mars 2025;;CHF;-9.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;49;25.03.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire mars 2025;;CHF;9.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;50;25.03.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;Salaire mars 2025;;CHF;-851.40;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;50;25.03.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire mars 2025;;CHF;851.40;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;51;25.03.2025;2110;Salaires à payer;0;;Salaire mars 2025;;CHF;-5716.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;51;25.03.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire mars 2025;;CHF;5716.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;177;25.03.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Viurement IJM 2025;;CHF;-24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;177;25.03.2025;2104;C/c IJM (ne plus utiliser);0;;Viurement IJM 2025;;CHF;24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;209;25.03.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Reclassement salaire 03/2025;;CHF;-169.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;209;25.03.2025;2107;Comm. prof. paritaire du nettoyage;0;;Reclassement salaire 03/2025;;CHF;169.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;210;25.03.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Reclassement salaire 04/2025;;CHF;-169.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;210;25.03.2025;2107;Comm. prof. paritaire du nettoyage;0;;Reclassement salaire 04/2025;;CHF;169.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;238;25.03.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Reclassement Salaire 03/2025;;CHF;-549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;238;25.03.2025;2603;Provision pour intéressement;0;;Reclassement Salaire 03/2025;;CHF;549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;239;25.03.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Reclassement Salaire 03/2025;;CHF;-104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;239;25.03.2025;2603;Provision pour intéressement;0;;Reclassement Salaire 03/2025;;CHF;104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;195;27.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2502003;CHF;13771.94;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;195;27.03.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2502003;CHF;-13771.94;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;143;31.03.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-2;CHF;18268.90;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;143;31.03.2025;2200;TVA due;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-2;CHF;-1368.90;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;143;31.03.2025;3100;Ventes de prestations;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-2;CHF;-16900.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;182;31.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Frais BL;;CHF;-30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;182;31.03.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;183;31.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Frais caution BL;;CHF;-20.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;183;31.03.2025;6800;Charges financières;0;;Frais caution BL;;CHF;20.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;184;31.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Sébastien Caron;;CHF;-5716.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;184;31.03.2025;2110;Salaires à payer;0;;Sébastien Caron;;CHF;5716.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;185;31.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Caisse de compensation Q1/2025;;CHF;-3501.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;185;31.03.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Caisse de compensation Q1/2025;;CHF;3501.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;190;31.03.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;IS 03/2025;CHF;-851.40;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;190;31.03.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;ETAT DE VAUD;IS 03/2025;CHF;851.40;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;191;31.03.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;Comission perception IS 03/2025;CHF;17.03;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;191;31.03.2025;6850;Produits financiers;0;;ETAT DE VAUD;Comission perception IS 03/2025;CHF;-17.03;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;194;31.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ETAT DE VAUD;;CHF;-834.37;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;194;31.03.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;;CHF;834.37;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;196;31.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;197;31.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Intérêts BL;;CHF;11.55;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;197;31.03.2025;6850;Produits financiers;0;;Intérêts BL;;CHF;-11.55;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;198;31.03.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-4.05;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;198;31.03.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;4.05;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;200;31.03.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Frais BL;;CHF;-30.49;EUR;0.95250000;-32.01
E25;6030;200;31.03.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;30.49;CHF;0.95250000;32.01
E25;6030;201;31.03.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;EUR;0.00000000;0.00
E25;6030;202;31.03.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Intérêts BL;;CHF;1.85;EUR;0.95524600;1.94
E25;6030;202;31.03.2025;6850;Produits financiers;0;;Intérêts BL;;CHF;-1.85;CHF;0.95524600;-1.94
E25;6030;203;31.03.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-0.65;EUR;0.95524600;-0.68
E25;6030;203;31.03.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;0.65;CHF;0.95524600;0.68
E25;6030;258;31.03.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision Zurich RC 2024;;CHF;-2128.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;258;31.03.2025;6300;Assurances;0;;Provision Zurich RC 2024;;CHF;2128.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;268;31.03.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision affranchissement 01+02+03/2025;;CHF;-180.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;268;31.03.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Provision affranchissement 01+02+03/2025;;CHF;180.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;272;31.03.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;-1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;272;31.03.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;294;31.03.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision Swisscom 03/2025;;CHF;-150.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;294;31.03.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;Provision Swisscom 03/2025;;CHF;150.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;296;31.03.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision Mazars 2024;;CHF;-5010.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;296;31.03.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision Mazars 2024;;CHF;5010.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;309;31.03.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Provision part privée frais de véhicule;;CHF;696.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;309;31.03.2025;6270;Part privée voiture;0;;Provision part privée frais de véhicule;;CHF;-696.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;357;31.03.2025;2205;Compte courant TVA;0;;Décompte TVA Q1/2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;358;31.03.2025;2200;TVA due;0;;Décompte TVA Q1/2025;;CHF;4207.14;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;358;31.03.2025;2205;Compte courant TVA;0;;Décompte TVA Q1/2025;;CHF;-4207.14;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;359;31.03.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Décompte TVA Q1/2025;;CHF;-343.49;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;359;31.03.2025;2205;Compte courant TVA;0;;Décompte TVA Q1/2025;;CHF;343.49;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;228;01.04.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;MARLY INNOVATION;Loyer Q2/2025;CHF;12.15;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;228;01.04.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;Loyer Q2/2025;CHF;-162.15;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;228;01.04.2025;6000;Loyers;0;;MARLY INNOVATION;Loyer Q2/2025;CHF;150.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;259;01.04.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision Zurich RC 2024;;CHF;2128.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;259;01.04.2025;6300;Assurances;0;;Ext. Provision Zurich RC 2024;;CHF;-2128.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;269;01.04.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision affranchissement 01+02+03/2025;;CHF;180.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;269;01.04.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Ext. Provision affranchissement 01+02+03/2025;;CHF;-180.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;295;01.04.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision Swisscom;;CHF;150.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;295;01.04.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;Ext. Provision Swisscom;;CHF;-150.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;297;01.04.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision Mazars 2024;;CHF;5010.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;297;01.04.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Ext. Provision Mazars 2024;;CHF;-5010.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;310;01.04.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Ext. Provision part privée frais de véhicule;;CHF;-696.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;310;01.04.2025;6270;Part privée voiture;0;;Ext. Provision part privée frais de véhicule;;CHF;696.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;227;02.04.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 02/2025;CHF;5.19;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;227;02.04.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 02/2025;CHF;-69.20;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;227;02.04.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 02/2025;CHF;64.01;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;211;03.04.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE FRIBOURG;Acompte ICC 2025;CHF;-1168.65;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;211;03.04.2025;8900;Impôts ICC et IFD année en cours;0;;ETAT DE FRIBOURG;Acompte ICC 2025;CHF;1168.65;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;212;03.04.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE FRIBOURG;Intérêts s/Acompte ICC 2025;CHF;0.95;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;212;03.04.2025;6850;Produits financiers;0;;ETAT DE FRIBOURG;Intérêts s/Acompte ICC 2025;CHF;-0.95;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;226;03.04.2025;2000;Créanciers CHF;0;;AXA FOND. LPP;Cotisations Q1/2025;CHF;-2460.60;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;226;03.04.2025;2101;C/c LPP;0;;AXA FOND. LPP;Cotisations Q1/2025;CHF;2460.60;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;298;07.04.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Swisscom 03/2025;;CHF;-150.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;298;07.04.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Swisscom 03/2025;;CHF;11.24;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;298;07.04.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;Swisscom 03/2025;;CHF;138.76;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;144;10.04.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;CHUV;Travaux divers locaux de tiers - CZ10, devis OPP18134;CHF;5598.50;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;144;10.04.2025;2200;TVA due;0;;CHUV;Travaux divers locaux de tiers - CZ10, devis OPP18134;CHF;-419.50;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;144;10.04.2025;3100;Ventes de prestations;0;;CHUV;Travaux divers locaux de tiers - CZ10, devis OPP18134;CHF;-5179.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;233;10.04.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;Taxe véhicule VD523042 Renault Megane;CHF;-182.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;233;10.04.2025;6220;Assurances et taxes (Techniciens);0;;ETAT DE VAUD;Taxe véhicule VD523042 Renault Megane;CHF;182.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;52;11.04.2025;2990;Bénéfice / Perte reporté;0;;Virement résultat 2024;;CHF;-83088.39;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;52;11.04.2025;2991;Résultat de l'exercice;0;;Virement résultat 2024;;CHF;83088.39;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;53;11.04.2025;2950;Réserves légales issues du bénéfice;0;;Virement RG;;CHF;-4800.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;53;11.04.2025;2990;Bénéfice / Perte reporté;0;;Virement RG;;CHF;4800.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;230;11.04.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE FRIBOURG;Décision de taxation IFD 2023;CHF;-1241.90;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;230;11.04.2025;2600;Provision impôt entreprise;0;;ETAT DE FRIBOURG;Décision de taxation IFD 2023;CHF;1241.90;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;231;11.04.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE FRIBOURG;Décision de taxation ICC 2023;CHF;-714.25;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;231;11.04.2025;2600;Provision impôt entreprise;0;;ETAT DE FRIBOURG;Décision de taxation ICC 2023;CHF;714.25;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;232;14.04.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE FRIBOURG;Taxe sociale 2023;CHF;-91.80;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;232;14.04.2025;2600;Provision impôt entreprise;0;;ETAT DE FRIBOURG;Taxe sociale 2023;CHF;91.80;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;220;17.04.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;-227.33;EUR;0.96140000;-236.46
E25;6030;220;17.04.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;0.00;CHF;0.96140000;0.00
E25;6030;220;17.04.2025;6560;Frais informatique;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;227.33;CHF;0.96140000;236.46
E25;6030;158;25.04.2025;5000;Salaires (Techniciens);0;;Salaire avril 2025;;CHF;6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;158;25.04.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire avril 2025;;CHF;-6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;159;25.04.2025;2603;Provision pour intéressement;0;;Salaire avril 2025;;CHF;-549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;159;25.04.2025;5003;Provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire avril 2025;;CHF;549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;160;25.04.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire avril 2025;;CHF;-472.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;160;25.04.2025;5200;AVS, AF, AI, APG, AC;0;;Salaire avril 2025;;CHF;472.80;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;161;25.04.2025;2107;Comm. prof. paritaire du nettoyage;0;;Salaire avril 2025;;CHF;-169.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;161;25.04.2025;5200;AVS, AF, AI, APG, AC;0;;Salaire avril 2025;;CHF;169.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;162;25.04.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire avril 2025;;CHF;-410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;162;25.04.2025;5201;Prévoyance professionnelle;0;;Salaire avril 2025;;CHF;410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;163;25.04.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire avril 2025;;CHF;-7.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;163;25.04.2025;5202;LAA obligatoire;0;;Salaire avril 2025;;CHF;7.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;164;25.04.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire avril 2025;;CHF;-0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;164;25.04.2025;5203;LAA complémentaire;0;;Salaire avril 2025;;CHF;0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;165;25.04.2025;2104;C/c IJM (ne plus utiliser);0;;Salaire avril 2025;;CHF;-24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;165;25.04.2025;5204;APG Maladie;0;;Salaire avril 2025;;CHF;24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;166;25.04.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire avril 2025;;CHF;-5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;166;25.04.2025;5205;CCT, SM, FCT;0;;Salaire avril 2025;;CHF;5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;167;25.04.2025;2603;Provision pour intéressement;0;;Salaire avril 2025;;CHF;-104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;167;25.04.2025;5210;Charges sociales s/provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire avril 2025;;CHF;104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;168;25.04.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Salaire avril 2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;168;25.04.2025;6620;Frais de voyage et de représentation (Techniciens);0;;Salaire avril 2025;;CHF;660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;168;25.04.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire avril 2025;;CHF;-660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;169;25.04.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire avril 2025;;CHF;-436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;169;25.04.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire avril 2025;;CHF;436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;170;25.04.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire avril 2025;;CHF;-434.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;170;25.04.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire avril 2025;;CHF;434.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;171;25.04.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire avril 2025;;CHF;-33.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;171;25.04.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire avril 2025;;CHF;33.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;172;25.04.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire avril 2025;;CHF;-9.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;172;25.04.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire avril 2025;;CHF;9.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;173;25.04.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;Salaire avril 2025;;CHF;-840.55;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;173;25.04.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire avril 2025;;CHF;840.55;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;174;25.04.2025;2110;Salaires à payer;0;;Salaire avril 2025;;CHF;-5727.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;174;25.04.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire avril 2025;;CHF;5727.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;178;25.04.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Viurement IJM 2025;;CHF;-24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;178;25.04.2025;2104;C/c IJM (ne plus utiliser);0;;Viurement IJM 2025;;CHF;24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;240;25.04.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Reclassement Salaire 04/2025;;CHF;-549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;240;25.04.2025;2603;Provision pour intéressement;0;;Reclassement Salaire 04/2025;;CHF;549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;241;25.04.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Reclassement Salaire 04/2025;;CHF;-104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;241;25.04.2025;2603;Provision pour intéressement;0;;Reclassement Salaire 04/2025;;CHF;104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;315;28.04.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Ayens 04/2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;316;28.04.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Ayens 04/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;-1063.27;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;316;28.04.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Ayens 04/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;79.67;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;316;28.04.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Ayens 04/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;983.60;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;317;28.04.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Ayens 05/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;-80.42;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;317;28.04.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Ayens 05/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;317;28.04.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Ayens 05/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;80.42;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;204;30.04.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Frais BL;;CHF;-30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;204;30.04.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;205;30.04.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Caisse de compensation AVS - Décompte final 2024;;CHF;-2508.40;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;205;30.04.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Caisse de compensation AVS - Décompte final 2024;;CHF;2508.40;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;206;30.04.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Ajustement AVS 2024;;CHF;-39.13;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;206;30.04.2025;5200;AVS, AF, AI, APG, AC;0;;Ajustement AVS 2024;;CHF;39.13;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;213;30.04.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ETAT DE FRIBOURG;;CHF;-1167.70;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;213;30.04.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE FRIBOURG;;CHF;1167.70;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;214;30.04.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;FORVIS MAZARS SA;Compatbilité 2024;CHF;502.20;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;214;30.04.2025;2000;Créanciers CHF;0;;FORVIS MAZARS SA;Compatbilité 2024;CHF;-6702.20;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;214;30.04.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;FORVIS MAZARS SA;Compatbilité 2024;CHF;6200.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;215;30.04.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;FORVIS MAZARS SA;;CHF;-6702.20;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;215;30.04.2025;2000;Créanciers CHF;0;;FORVIS MAZARS SA;;CHF;6702.20;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;216;30.04.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Sébastien Caron;;CHF;-5727.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;216;30.04.2025;2110;Salaires à payer;0;;Sébastien Caron;;CHF;5727.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;217;30.04.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;218;30.04.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Intérêts BL;;CHF;15.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;218;30.04.2025;6850;Produits financiers;0;;Intérêts BL;;CHF;-15.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;219;30.04.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;219;30.04.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;221;30.04.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Frais BL;;CHF;-31.28;EUR;0.96140000;-32.54
E25;6030;221;30.04.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;31.28;CHF;0.96140000;32.54
E25;6030;222;30.04.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;EUR;0.00000000;0.00
E25;6030;223;30.04.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Intérêts BL;;CHF;1.75;EUR;0.93360200;1.87
E25;6030;223;30.04.2025;6850;Produits financiers;0;;Intérêts BL;;CHF;-1.75;CHF;0.93360200;-1.87
E25;6030;224;30.04.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-0.61;EUR;0.93360200;-0.65
E25;6030;224;30.04.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;0.61;CHF;0.93360200;0.65
E25;6030;246;30.04.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Provision Loyer 05+06/2025;;CHF;100.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;246;30.04.2025;6000;Loyers;0;;Provision Loyer 05+06/2025;;CHF;-100.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;273;30.04.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;-1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;273;30.04.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;299;30.04.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision Zurich RC 2024;;CHF;-2128.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;299;30.04.2025;6300;Assurances;0;;Provision Zurich RC 2024;;CHF;2128.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;301;30.04.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision Swisscom 03+04/2025;;CHF;-200.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;301;30.04.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;Provision Swisscom 03+04/2025;;CHF;200.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;303;30.04.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision affranchissement 01+03+04/2025;;CHF;-180.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;303;30.04.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Provision affranchissement 01+03+04/2025;;CHF;180.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;311;30.04.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Provision part privée frais de véhicule;;CHF;929.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;311;30.04.2025;6270;Part privée voiture;0;;Provision part privée frais de véhicule;;CHF;-929.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;353;30.04.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 04/2025;CHF;4.62;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;353;30.04.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 04/2025;CHF;-61.70;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;353;30.04.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 04/2025;CHF;57.08;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;356;30.04.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Mise à disposition metteur au point S14 à S16;CHF;14831.32;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;356;30.04.2025;2200;TVA due;0;;HRS REAL ESTATE;Mise à disposition metteur au point S14 à S16;CHF;-1111.32;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;356;30.04.2025;3100;Ventes de prestations;0;;HRS REAL ESTATE;Mise à disposition metteur au point S14 à S16;CHF;-13720.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;247;01.05.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Ext. Provision Loyer 05+06/2025;;CHF;-100.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;247;01.05.2025;6000;Loyers;0;;Ext. Provision Loyer 05+06/2025;;CHF;100.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;300;01.05.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision Zurich RC 2024;;CHF;2128.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;300;01.05.2025;6300;Assurances;0;;Ext. Provision Zurich RC 2024;;CHF;-2128.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;302;01.05.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision Swisscom 03+04/2025;;CHF;200.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;302;01.05.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;Ext. Provision Swisscom 03+04/2025;;CHF;-200.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;304;01.05.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision affranchissement 01+03+04/2025;;CHF;180.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;304;01.05.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Ext. Provision affranchissement 01+03+04/2025;;CHF;-180.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;312;01.05.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Ext. Provision part privée frais de véhicule;;CHF;-929.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;312;01.05.2025;6270;Part privée voiture;0;;Ext. Provision part privée frais de véhicule;;CHF;929.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;626;02.05.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 03/2025;CHF;5.75;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;626;02.05.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 03/2025;CHF;-76.80;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;626;02.05.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 03/2025;CHF;71.05;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;370;03.05.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;SWISSCOM (SUISSE;04/2025;CHF;11.24;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;370;03.05.2025;2000;Créanciers CHF;0;;SWISSCOM (SUISSE;04/2025;CHF;-150.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;370;03.05.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;SWISSCOM (SUISSE;04/2025;CHF;138.76;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;319;05.05.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ETAT DE FRIBOURG;;CHF;-91.80;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;319;05.05.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE FRIBOURG;;CHF;91.80;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;320;05.05.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ETAT DE VAUD;;CHF;-182.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;320;05.05.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;;CHF;182.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;321;05.05.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ETAT DE FRIBOURG;;CHF;-1241.90;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;321;05.05.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE FRIBOURG;;CHF;1241.90;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;322;05.05.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ETAT DE FRIBOURG;;CHF;-714.25;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;322;05.05.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE FRIBOURG;;CHF;714.25;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;323;15.05.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Ayvens 06/2025;;CHF;-906.31;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;323;15.05.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Ayvens 06/2025;;CHF;67.91;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;323;15.05.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Ayvens 06/2025;;CHF;838.40;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;324;20.05.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;CHUV;Paiement FA2504005;CHF;5598.50;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;324;20.05.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;CHUV;Paiement FA2504005;CHF;-5598.50;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;348;20.05.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;-224.87;EUR;0.95100000;-236.46
E25;6030;348;20.05.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;0.00;CHF;0.95100000;0.00
E25;6030;348;20.05.2025;6560;Frais informatique;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;224.87;CHF;0.95100000;236.46
E25;6030;325;23.05.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Commune de Marly;;CHF;-526.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;325;23.05.2025;8900;Impôts ICC et IFD année en cours;0;;Commune de Marly;;CHF;526.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;318;27.05.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-2;CHF;20128.22;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;318;27.05.2025;2200;TVA due;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-2;CHF;-1508.22;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;318;27.05.2025;3100;Ventes de prestations;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-2;CHF;-18620.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;326;28.05.2025;5000;Salaires (Techniciens);0;;Salaire mai 2025;;CHF;6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;326;28.05.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;327;28.05.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;327;28.05.2025;5003;Provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire mai 2025;;CHF;549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;328;28.05.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-642.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;328;28.05.2025;5200;AVS, AF, AI, APG, AC;0;;Salaire mai 2025;;CHF;642.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;329;28.05.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;329;28.05.2025;5201;Prévoyance professionnelle;0;;Salaire mai 2025;;CHF;410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;330;28.05.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-7.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;330;28.05.2025;5202;LAA obligatoire;0;;Salaire mai 2025;;CHF;7.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;331;28.05.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;331;28.05.2025;5203;LAA complémentaire;0;;Salaire mai 2025;;CHF;0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;332;28.05.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;332;28.05.2025;5204;APG Maladie;0;;Salaire mai 2025;;CHF;24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;333;28.05.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;333;28.05.2025;5205;CCT, SM, FCT;0;;Salaire mai 2025;;CHF;5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;334;28.05.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;334;28.05.2025;5210;Charges sociales s/provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire mai 2025;;CHF;104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;335;28.05.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Salaire mai 2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;335;28.05.2025;6620;Frais de voyage et de représentation (Techniciens);0;;Salaire mai 2025;;CHF;660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;335;28.05.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;336;28.05.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;336;28.05.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire mai 2025;;CHF;436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;337;28.05.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;337;28.05.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire mai 2025;;CHF;410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;338;28.05.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-33.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;338;28.05.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire mai 2025;;CHF;33.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;339;28.05.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-33.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;339;28.05.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire mai 2025;;CHF;33.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;340;28.05.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-848.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;340;28.05.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire mai 2025;;CHF;848.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;341;28.05.2025;2110;Salaires à payer;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-4558.05;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;341;28.05.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire mai 2025;;CHF;4558.05;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;342;28.05.2025;2200;TVA due;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-87.03;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;342;28.05.2025;6270;Part privée voiture;0;;Salaire mai 2025;;CHF;-1074.47;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;342;28.05.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire mai 2025;;CHF;1161.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;343;28.05.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Pmt salaires 05/2025;;CHF;-4558.05;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;343;28.05.2025;2110;Salaires à payer;0;;Pmt salaires 05/2025;;CHF;4558.05;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;344;30.05.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Frais BL;;CHF;-30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;344;30.05.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;345;30.05.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;346;30.05.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Intérêts BL;;CHF;11.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;346;30.05.2025;6850;Produits financiers;0;;Intérêts BL;;CHF;-11.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;347;30.05.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-4.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;347;30.05.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;4.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;349;30.05.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Frais BL;;CHF;-30.00;EUR;0.91715072;-32.71
E25;6030;349;30.05.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;30.00;CHF;0.91715072;32.71
E25;6030;350;30.05.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;EUR;0.00000000;0.00
E25;6030;351;30.05.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Intérêts BL;;CHF;1.69;EUR;0.93391800;1.81
E25;6030;351;30.05.2025;6850;Produits financiers;0;;Intérêts BL;;CHF;-1.69;CHF;0.93391800;-1.81
E25;6030;352;30.05.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-0.59;EUR;0.93391800;-0.63
E25;6030;352;30.05.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;0.59;CHF;0.93391800;0.63
E25;6030;248;31.05.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Provision Loyer 06/2025;;CHF;50.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;248;31.05.2025;6000;Loyers;0;;Provision Loyer 06/2025;;CHF;-50.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;274;31.05.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;-1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;274;31.05.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;354;31.05.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;SWISSCOM (SUISSE;05/2025;CHF;11.24;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;354;31.05.2025;2000;Créanciers CHF;0;;SWISSCOM (SUISSE;05/2025;CHF;-150.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;354;31.05.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;SWISSCOM (SUISSE;05/2025;CHF;138.76;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;249;01.06.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Ext. Provision Loyer 06/2025;;CHF;-50.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;249;01.06.2025;6000;Loyers;0;;Ext. Provision Loyer 06/2025;;CHF;50.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;574;01.06.2025;1210;Travaux en cours;0;;Ext. Provision CA 2024;;CHF;-18829.17;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;574;01.06.2025;3100;Ventes de prestations;0;;Ext. Provision CA 2024;;CHF;18829.17;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;355;04.06.2025;2000;Créanciers CHF;0;;CAISSE COMPENSAT;Cotisations Q2/2025;CHF;-3541.10;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;355;04.06.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;CAISSE COMPENSAT;Cotisations Q2/2025;CHF;3541.10;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;377;10.06.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ZUERICH VERSICHE;Décompte police 16.557.381 Assurance de garantie construction 30.11.24-29.11.26;CHF;-157.50;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;377;10.06.2025;6040;Taxes et assurances diverses;0;;ZUERICH VERSICHE;Décompte police 16.557.381 Assurance de garantie construction 30.11.24-29.11.26;CHF;157.50;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;489;10.06.2025;6040;Taxes et assurances diverses;0;;Reclassement Zurich Assurance - Décompte police 16.557.381;Assurance garantie construction 30.11.24-29.11.26;CHF;-157.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;489;10.06.2025;6300;Assurances;0;;Reclassement Zurich Assurance - Décompte police 16.557.381;Assurance garantie construction 30.11.24-29.11.26;CHF;157.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;378;11.06.2025;2000;Créanciers CHF;0;;COMMUNE DE MARLY;Acompte impôts communaux 2025;CHF;-960.65;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;378;11.06.2025;8900;Impôts ICC et IFD année en cours;0;;COMMUNE DE MARLY;Acompte impôts communaux 2025;CHF;960.65;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;418;12.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ACI - IS 05/2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;419;12.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ACI - IS 05/2025;;CHF;-848.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;419;12.06.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;ACI - IS 05/2025;;CHF;848.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;420;12.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ACI - Commission perception IS 05/2025;;CHF;16.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;420;12.06.2025;6850;Produits financiers;0;;ACI - Commission perception IS 05/2025;;CHF;-16.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;386;13.06.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE FRIBOURG;Acompte IFD 2025;CHF;-2295.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;386;13.06.2025;8900;Impôts ICC et IFD année en cours;0;;ETAT DE FRIBOURG;Acompte IFD 2025;CHF;2295.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;421;13.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Ayens 07/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;-1459.06;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;421;13.06.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Ayens 07/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;109.33;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;421;13.06.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Ayens 07/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;1349.73;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;660;13.06.2025;1090;Compte d'attente;0;;Correction TVA Ayens 07/2025;;CHF;395.81;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;660;13.06.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Correction TVA Ayens 07/2025;;CHF;-29.66;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;660;13.06.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Correction TVA Ayens 07/2025;;CHF;-366.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;661;13.06.2025;1090;Compte d'attente;0;;Correction TVA Ayens 07/2025;;CHF;-395.81;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;661;13.06.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Correction TVA Ayens 07/2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;661;13.06.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Correction TVA Ayens 07/2025;;CHF;395.81;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;422;16.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;CAISSE COMPENSAT;;CHF;-3541.10;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;422;16.06.2025;2000;Créanciers CHF;0;;CAISSE COMPENSAT;;CHF;3541.10;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;385;18.06.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE FRIBOURG;Décompte final IS 2023;CHF;25.95;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;385;18.06.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;ETAT DE FRIBOURG;Décompte final IS 2023;CHF;-25.95;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;483;18.06.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;Reclassement Etat de Fribourg IS 2023;;CHF;25.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;483;18.06.2025;8000;Produits exceptionnels;0;;Reclassement Etat de Fribourg IS 2023;;CHF;-25.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;447;19.06.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;-223.56;EUR;0.94550000;-236.45
E25;6030;447;19.06.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;0.00;CHF;0.94550000;0.00
E25;6030;447;19.06.2025;6560;Frais informatique;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;223.56;CHF;0.94550000;236.45
E25;6030;360;20.06.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;CHUV;Avoir sur FA2411022;CHF;-43240.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;360;20.06.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;CHUV;Avoir sur FA2411022;CHF;43240.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;361;20.06.2025;1090;Compte d'attente;0;;CHUV;Compensation NC;CHF;-43240.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;361;20.06.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;CHUV;Compensation NC;CHF;43240.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;362;20.06.2025;1090;Compte d'attente;0;;2506008/1003/CHUV;;CHF;43240.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;362;20.06.2025;1108;Débiteurs (anciens);0;;2506008/1003/CHUV;;CHF;-43240.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;363;20.06.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;2506008/1003/CHUV;Note de crédit;CHF;-43240.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;363;20.06.2025;2200;TVA due;0;;2506008/1003/CHUV;Note de crédit;CHF;3240.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;363;20.06.2025;3100;Ventes de prestations;0;;2506008/1003/CHUV;Note de crédit;CHF;40000.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;364;20.06.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;CHUV;Réparation équipement ventilation - Avancement hauteur de 29.7% des travaux;CHF;12842.28;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;364;20.06.2025;2200;TVA due;0;;CHUV;Réparation équipement ventilation - Avancement hauteur de 29.7% des travaux;CHF;-962.28;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;364;20.06.2025;3100;Ventes de prestations;0;;CHUV;Réparation équipement ventilation - Avancement hauteur de 29.7% des travaux;CHF;-11880.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;365;20.06.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;CHUV;Réparation équipement ventilation;CHF;13296.11;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;365;20.06.2025;2200;TVA due;0;;CHUV;Réparation équipement ventilation;CHF;-996.29;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;365;20.06.2025;3100;Ventes de prestations;0;;CHUV;Réparation équipement ventilation;CHF;-12299.82;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;366;20.06.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;CHUV;Réparation équipement ventilation;CHF;7153.72;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;366;20.06.2025;2200;TVA due;0;;CHUV;Réparation équipement ventilation;CHF;-536.03;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;366;20.06.2025;3100;Ventes de prestations;0;;CHUV;Réparation équipement ventilation;CHF;-6617.69;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;367;20.06.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;CHUV;Réparation équipement ventilation;CHF;9947.89;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;367;20.06.2025;2200;TVA due;0;;CHUV;Réparation équipement ventilation;CHF;-745.40;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;367;20.06.2025;3100;Ventes de prestations;0;;CHUV;Réparation équipement ventilation;CHF;-9202.49;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;368;20.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Paiement FA2506009 avec pmt avance du 19.03.2025;;CHF;-12842.28;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;368;20.06.2025;1090;Compte d'attente;0;;Paiement FA2506009 avec pmt avance du 19.03.2025;;CHF;12842.28;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;369;20.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;CHUV;Paiement FA2506009 avec pmt avance du 19.03.2025;CHF;12842.28;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;369;20.06.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;CHUV;Paiement FA2506009 avec pmt avance du 19.03.2025;CHF;-12842.28;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;423;20.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;AFC - Décompte TVA Q1/2025;;CHF;-3863.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;423;20.06.2025;2205;Compte courant TVA;0;;AFC - Décompte TVA Q1/2025;;CHF;3863.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;425;20.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ETAT DE FRIBOURG;;CHF;25.95;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;425;20.06.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE FRIBOURG;;CHF;-25.95;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;387;23.06.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 05/2025;CHF;5.92;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;387;23.06.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 05/2025;CHF;-79.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;387;23.06.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 05/2025;CHF;73.08;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;426;23.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;SWISSCOM (SUISSE;;CHF;-150.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;426;23.06.2025;2000;Créanciers CHF;0;;SWISSCOM (SUISSE;;CHF;150.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;427;23.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;SWISSCOM (SUISSE;;CHF;-150.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;427;23.06.2025;2000;Créanciers CHF;0;;SWISSCOM (SUISSE;;CHF;150.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;428;23.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2504006;CHF;14831.32;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;428;23.06.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2504006;CHF;-14831.32;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;429;23.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Pmt salaires 06/2025;;CHF;-5487.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;429;23.06.2025;2110;Salaires à payer;0;;Pmt salaires 06/2025;;CHF;5487.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;430;24.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ACI - IS 06/2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;431;24.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ACI - IS 06/2025;;CHF;-848.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;431;24.06.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;ACI - IS 06/2025;;CHF;848.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;432;24.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ACI - Commission perception IS 06/2025;;CHF;16.96;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;432;24.06.2025;6850;Produits financiers;0;;ACI - Commission perception IS 06/2025;;CHF;-16.96;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;389;25.06.2025;5000;Salaires (Techniciens);0;;Salaire juin 2025;;CHF;6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;389;25.06.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;390;25.06.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;390;25.06.2025;5003;Provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire juin 2025;;CHF;549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;391;25.06.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-642.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;391;25.06.2025;5200;AVS, AF, AI, APG, AC;0;;Salaire juin 2025;;CHF;642.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;392;25.06.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;392;25.06.2025;5201;Prévoyance professionnelle;0;;Salaire juin 2025;;CHF;410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;393;25.06.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-7.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;393;25.06.2025;5202;LAA obligatoire;0;;Salaire juin 2025;;CHF;7.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;394;25.06.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;394;25.06.2025;5203;LAA complémentaire;0;;Salaire juin 2025;;CHF;0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;395;25.06.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;395;25.06.2025;5204;APG Maladie;0;;Salaire juin 2025;;CHF;24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;396;25.06.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;396;25.06.2025;5205;CCT, SM, FCT;0;;Salaire juin 2025;;CHF;5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;397;25.06.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;397;25.06.2025;5210;Charges sociales s/provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire juin 2025;;CHF;104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;398;25.06.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Salaire juin 2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;398;25.06.2025;6620;Frais de voyage et de représentation (Techniciens);0;;Salaire juin 2025;;CHF;660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;398;25.06.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;399;25.06.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;399;25.06.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juin 2025;;CHF;436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;400;25.06.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;400;25.06.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juin 2025;;CHF;410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;401;25.06.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-33.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;401;25.06.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juin 2025;;CHF;33.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;402;25.06.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-33.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;402;25.06.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juin 2025;;CHF;33.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;403;25.06.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-848.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;403;25.06.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juin 2025;;CHF;848.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;404;25.06.2025;2110;Salaires à payer;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-5487.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;404;25.06.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juin 2025;;CHF;5487.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;405;25.06.2025;2200;TVA due;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-17.41;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;405;25.06.2025;6270;Part privée voiture;0;;Salaire juin 2025;;CHF;-214.89;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;405;25.06.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juin 2025;;CHF;232.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;371;26.06.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;ROOS VENTILATION;Assistance aux MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;22701.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;371;26.06.2025;2200;TVA due;0;;ROOS VENTILATION;Assistance aux MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;-1701.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;371;26.06.2025;3100;Ventes de prestations;0;;ROOS VENTILATION;Assistance aux MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;-21000.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;433;26.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;COMMUNE DE MARLY;;CHF;-960.65;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;433;26.06.2025;2000;Créanciers CHF;0;;COMMUNE DE MARLY;;CHF;960.65;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;434;26.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;AXA;;CHF;-157.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;434;26.06.2025;5204;APG Maladie;0;;AXA;;CHF;157.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;435;27.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;-69.20;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;435;27.06.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;69.20;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;436;27.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;-162.15;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;436;27.06.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;162.15;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;437;27.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;-61.70;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;437;27.06.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;61.70;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;438;27.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;-162.15;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;438;27.06.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;162.15;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;275;30.06.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;-1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;275;30.06.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;379;30.06.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;MAP CLIM LYON;Alvazzi - Assistance Aux MeS Villa Pré Langard 21, Cologny;CHF;0.00;CHF;0.94550000;0.00
E25;6030;379;30.06.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;Alvazzi - Assistance Aux MeS Villa Pré Langard 21, Cologny;CHF;-10967.80;EUR;0.94550000;-11600.00
E25;6030;379;30.06.2025;4400;Prestations de tiers / sous-traitance;0;;MAP CLIM LYON;Alvazzi - Assistance Aux MeS Villa Pré Langard 21, Cologny;CHF;10967.80;CHF;0.94550000;11600.00
E25;6030;380;30.06.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;MAP CLIM LYON;Biogen Luterbach - Assistance réduction du taux renouvellement air;CHF;0.00;CHF;0.94550000;0.00
E25;6030;380;30.06.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;Biogen Luterbach - Assistance réduction du taux renouvellement air;CHF;-23637.50;EUR;0.94550000;-25000.00
E25;6030;380;30.06.2025;4400;Prestations de tiers / sous-traitance;0;;MAP CLIM LYON;Biogen Luterbach - Assistance réduction du taux renouvellement air;CHF;23637.50;CHF;0.94550000;25000.00
E25;6030;381;30.06.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;MAP CLIM LYON;Roos Ventilation - Assistance au MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;0.00;CHF;0.94550000;0.00
E25;6030;381;30.06.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;Roos Ventilation - Assistance au MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;-15128.00;EUR;0.94550000;-16000.00
E25;6030;381;30.06.2025;4400;Prestations de tiers / sous-traitance;0;;MAP CLIM LYON;Roos Ventilation - Assistance au MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;15128.00;CHF;0.94550000;16000.00
E25;6030;382;30.06.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-2;CHF;23306.36;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;382;30.06.2025;2200;TVA due;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-2;CHF;-1746.36;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;382;30.06.2025;3100;Ventes de prestations;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-2;CHF;-21560.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;383;30.06.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;ALVAZZI GROUPE S;Assistance aux MeS - chantier : 821000034;CHF;2486.30;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;383;30.06.2025;2200;TVA due;0;;ALVAZZI GROUPE S;Assistance aux MeS - chantier : 821000034;CHF;-186.30;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;383;30.06.2025;3100;Ventes de prestations;0;;ALVAZZI GROUPE S;Assistance aux MeS - chantier : 821000034;CHF;-2300.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;384;30.06.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;BIOGEN INTL GMBH;Le Rézollier, Cyrille Order N° 80143, Project n°93324-93325;CHF;50336.98;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;384;30.06.2025;2200;TVA due;0;;BIOGEN INTL GMBH;Le Rézollier, Cyrille Order N° 80143, Project n°93324-93325;CHF;-3771.78;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;384;30.06.2025;3100;Ventes de prestations;0;;BIOGEN INTL GMBH;Le Rézollier, Cyrille Order N° 80143, Project n°93324-93325;CHF;-46565.20;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;388;30.06.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;SWISSCOM (SUISSE;06/2025;CHF;13.49;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;388;30.06.2025;2000;Créanciers CHF;0;;SWISSCOM (SUISSE;06/2025;CHF;-180.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;388;30.06.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;SWISSCOM (SUISSE;06/2025;CHF;166.51;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;408;30.06.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;SWISSCOM (SUISSE;06/2025;CHF;13.49;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;408;30.06.2025;2000;Créanciers CHF;0;;SWISSCOM (SUISSE;06/2025;CHF;-180.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;408;30.06.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;SWISSCOM (SUISSE;06/2025;CHF;166.51;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;424;30.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Frais BL;;CHF;-30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;424;30.06.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;439;30.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Frais caution BL;;CHF;-20.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;439;30.06.2025;6800;Charges financières;0;;Frais caution BL;;CHF;20.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;440;30.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;441;30.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Intérêts BL;;CHF;11.05;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;441;30.06.2025;6850;Produits financiers;0;;Intérêts BL;;CHF;-11.05;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;442;30.06.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-3.85;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;442;30.06.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;3.85;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;443;30.06.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Frais BL;;CHF;-30.85;EUR;0.94550000;-32.63
E25;6030;443;30.06.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;30.85;CHF;0.94550000;32.63
E25;6030;444;30.06.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Intérêts BL;;CHF;0.00;EUR;0.00000000;0.00
E25;6030;445;30.06.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Intérêts BL;;CHF;0.55;EUR;0.93461900;0.59
E25;6030;445;30.06.2025;6850;Produits financiers;0;;Intérêts BL;;CHF;-0.55;CHF;0.93461900;-0.59
E25;6030;446;30.06.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;-0.21;EUR;1.00000000;-0.21
E25;6030;446;30.06.2025;1176;Impôt anticipé à récupérer;0;;IA s/Intérêts BL;;CHF;0.21;CHF;1.00000000;0.21
E25;6030;479;30.06.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision affranchissement MIC 01+03+05+06/2025;;CHF;-240.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;479;30.06.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Provision affranchissement MIC 01+03+05+06/2025;;CHF;240.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;487;30.06.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision Zurich RC 2024;;CHF;-3286.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;487;30.06.2025;6300;Assurances;0;;Provision Zurich RC 2024;;CHF;3286.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;492;30.06.2025;1210;Travaux en cours;0;;Provision CA 06/2025;;CHF;7353.96;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;492;30.06.2025;3100;Ventes de prestations;0;;Provision CA 06/2025;;CHF;-7353.96;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;627;30.06.2025;2205;Compte courant TVA;0;;Décompte TVA Q2/2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;628;30.06.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Décompte TVA Q2/2025;;CHF;-857.74;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;628;30.06.2025;2205;Compte courant TVA;0;;Décompte TVA Q2/2025;;CHF;857.74;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;629;30.06.2025;2200;TVA due;0;;Décompte TVA Q2/2025;;CHF;10548.92;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;629;30.06.2025;2205;Compte courant TVA;0;;Décompte TVA Q2/2025;;CHF;-10548.92;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;630;30.06.2025;2205;Compte courant TVA;0;;Arrondi s/Décompte TVA Q2/2025;;CHF;0.03;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;630;30.06.2025;6850;Produits financiers;0;;Arrondi s/Décompte TVA Q2/2025;;CHF;-0.03;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;372;01.07.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;MARLY INNOVATION;Loyer Q3/2025;CHF;12.15;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;372;01.07.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;Loyer Q3/2025;CHF;-162.15;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;372;01.07.2025;6000;Loyers;0;;MARLY INNOVATION;Loyer Q3/2025;CHF;150.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;480;01.07.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision affranchissement MIC 01+03+05+06/2025;;CHF;240.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;480;01.07.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Ext. Provision affranchissement MIC 01+03+05+06/2025;;CHF;-240.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;488;01.07.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision Zurich RC 2024;;CHF;3286.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;488;01.07.2025;6300;Assurances;0;;Ext. Provision Zurich RC 2024;;CHF;-3286.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;493;01.07.2025;1210;Travaux en cours;0;;Ext. Provision CA 06/2025;;CHF;-7353.96;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;493;01.07.2025;3100;Ventes de prestations;0;;Ext. Provision CA 06/2025;;CHF;7353.96;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;406;03.07.2025;2000;Créanciers CHF;0;;AXA FOND. LPP;Contribution LPP Q2/2025;CHF;-2460.60;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;406;03.07.2025;2101;C/c LPP;0;;AXA FOND. LPP;Contribution LPP Q2/2025;CHF;2460.60;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;407;07.07.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ZUERICH VERSICHE;Décompte final RC 2024;CHF;-3286.70;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;407;07.07.2025;6040;Taxes et assurances diverses;0;;ZUERICH VERSICHE;Décompte final RC 2024;CHF;3286.70;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;486;07.07.2025;6040;Taxes et assurances diverses;0;;Reclassement Zurich Assurance - Décompte final RC 2024;;CHF;-3286.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;486;07.07.2025;6300;Assurances;0;;Reclassement Zurich Assurance - Décompte final RC 2024;;CHF;3286.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;448;08.07.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;BIOGEN INTL GMBH;Paiement FA2506016;CHF;50336.98;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;448;08.07.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;BIOGEN INTL GMBH;Paiement FA2506016;CHF;-50336.98;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;449;14.07.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Ayens 08/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;-1239.48;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;449;14.07.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Ayens 08/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;92.88;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;449;14.07.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Ayens 08/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;1146.60;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;658;14.07.2025;1090;Compte d'attente;0;;Correction TVA Ayens 08/2025;;CHF;175.84;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;658;14.07.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Correction TVA Ayens 08/2025;;CHF;-13.18;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;658;14.07.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Correction TVA Ayens 08/2025;;CHF;-162.66;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;659;14.07.2025;1090;Compte d'attente;0;;Correction TVA Ayens 08/2025;;CHF;-175.84;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;659;14.07.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Correction TVA Ayens 08/2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;659;14.07.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Correction TVA Ayens 08/2025;;CHF;175.84;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;450;16.07.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;CHUV;Paiement FA2506012;CHF;9947.89;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;450;16.07.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;CHUV;Paiement FA2506012;CHF;-9947.89;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;451;16.07.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;CHUV;Paiement FA2506011;CHF;7153.72;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;451;16.07.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;CHUV;Paiement FA2506011;CHF;-7153.72;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;457;23.07.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;-223.92;EUR;0.94700000;-236.45
E25;6030;457;23.07.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;0.00;CHF;0.94700000;0.00
E25;6030;457;23.07.2025;6560;Frais informatique;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;223.92;CHF;0.94700000;236.45
E25;6030;452;24.07.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2506014;CHF;23306.36;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;452;24.07.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2506014;CHF;-23306.36;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;462;25.07.2025;5000;Salaires (Techniciens);0;;Salaire juillet 2025;;CHF;6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;462;25.07.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;463;25.07.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;463;25.07.2025;5003;Provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire juillet 2025;;CHF;549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;464;25.07.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-642.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;464;25.07.2025;5200;AVS, AF, AI, APG, AC;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;642.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;465;25.07.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;465;25.07.2025;5201;Prévoyance professionnelle;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;466;25.07.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-7.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;466;25.07.2025;5202;LAA obligatoire;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;7.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;467;25.07.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;467;25.07.2025;5203;LAA complémentaire;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;468;25.07.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;468;25.07.2025;5204;APG Maladie;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;469;25.07.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;469;25.07.2025;5205;CCT, SM, FCT;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;470;25.07.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;470;25.07.2025;5210;Charges sociales s/provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire juillet 2025;;CHF;104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;471;25.07.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;471;25.07.2025;6620;Frais de voyage et de représentation (Techniciens);0;;Salaire juillet 2025;;CHF;660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;471;25.07.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;472;25.07.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;472;25.07.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;473;25.07.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;473;25.07.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;474;25.07.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-33.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;474;25.07.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;33.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;475;25.07.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-33.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;475;25.07.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;33.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;476;25.07.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-848.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;476;25.07.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;848.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;477;25.07.2025;2110;Salaires à payer;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-5487.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;477;25.07.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;5487.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;478;25.07.2025;2200;TVA due;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-17.41;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;478;25.07.2025;6270;Part privée voiture;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;-214.89;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;478;25.07.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire juillet 2025;;CHF;232.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;453;28.07.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;AXA FOND. LPP;;CHF;-2460.60;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;453;28.07.2025;2000;Créanciers CHF;0;;AXA FOND. LPP;;CHF;2460.60;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;454;28.07.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;AXA FOND. LPP;;CHF;-2460.60;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;454;28.07.2025;2000;Créanciers CHF;0;;AXA FOND. LPP;;CHF;2460.60;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;455;28.07.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Pmt salaires 07/2025;;CHF;-5487.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;455;28.07.2025;2110;Salaires à payer;0;;Pmt salaires 07/2025;;CHF;5487.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;485;28.07.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ZUERICH VERSICHE;;CHF;-3286.70;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;485;28.07.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ZUERICH VERSICHE;;CHF;3286.70;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;410;29.07.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;MAP CLIM LYON;Alvazzi - Assistance Aux MeS Villa Pré Langard 21, Cologny;CHF;0.00;CHF;0.94700000;0.00
E25;6030;410;29.07.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;Alvazzi - Assistance Aux MeS Villa Pré Langard 21, Cologny;CHF;-4072.10;EUR;0.94700000;-4300.00
E25;6030;410;29.07.2025;4400;Prestations de tiers / sous-traitance;0;;MAP CLIM LYON;Alvazzi - Assistance Aux MeS Villa Pré Langard 21, Cologny;CHF;4072.10;CHF;0.94700000;4300.00
E25;6030;411;29.07.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;MAP CLIM LYON;Equans - Assistance à la mise en service Projet BIT Genève;CHF;0.00;CHF;0.94700000;0.00
E25;6030;411;29.07.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;Equans - Assistance à la mise en service Projet BIT Genève;CHF;-2841.00;EUR;0.94700000;-3000.00
E25;6030;411;29.07.2025;4400;Prestations de tiers / sous-traitance;0;;MAP CLIM LYON;Equans - Assistance à la mise en service Projet BIT Genève;CHF;2841.00;CHF;0.94700000;3000.00
E25;6030;412;29.07.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;MAP CLIM LYON;Biogen Luterbach - Assistance réduction du taux renouvellement air;CHF;0.00;CHF;0.94700000;0.00
E25;6030;412;29.07.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;Biogen Luterbach - Assistance réduction du taux renouvellement air;CHF;-28410.00;EUR;0.94700000;-30000.00
E25;6030;412;29.07.2025;4400;Prestations de tiers / sous-traitance;0;;MAP CLIM LYON;Biogen Luterbach - Assistance réduction du taux renouvellement air;CHF;28410.00;CHF;0.94700000;30000.00
E25;6030;413;29.07.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;MAP CLIM LYON;Roos Ventilation - Assistance au MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;0.00;CHF;0.94700000;0.00
E25;6030;413;29.07.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;Roos Ventilation - Assistance au MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;-9470.00;EUR;0.94700000;-10000.00
E25;6030;413;29.07.2025;4400;Prestations de tiers / sous-traitance;0;;MAP CLIM LYON;Roos Ventilation - Assistance au MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;9470.00;CHF;0.94700000;10000.00
E25;6030;276;31.07.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;-1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;276;31.07.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;373;31.07.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Provision Loyer 08+09/2025;;CHF;100.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;373;31.07.2025;6000;Loyers;0;;Provision Loyer 08+09/2025;;CHF;-100.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;409;31.07.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;SWISSCOM (SUISSE;07/2025;CHF;11.25;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;409;31.07.2025;2000;Créanciers CHF;0;;SWISSCOM (SUISSE;07/2025;CHF;-150.10;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;409;31.07.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;SWISSCOM (SUISSE;07/2025;CHF;138.85;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;414;31.07.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;EQUANS TECHNIQUE;Mise en service chantier BIT;CHF;4256.44;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;414;31.07.2025;2200;TVA due;0;;EQUANS TECHNIQUE;Mise en service chantier BIT;CHF;-318.94;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;414;31.07.2025;3100;Ventes de prestations;0;;EQUANS TECHNIQUE;Mise en service chantier BIT;CHF;-3937.50;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;415;31.07.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Assistance aux MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;14188.13;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;415;31.07.2025;2200;TVA due;0;;HRS REAL ESTATE;Assistance aux MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;-1063.13;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;415;31.07.2025;3100;Ventes de prestations;0;;HRS REAL ESTATE;Assistance aux MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;-13125.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;416;31.07.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Assistance MES;CHF;20128.22;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;416;31.07.2025;2200;TVA due;0;;HRS REAL ESTATE;Assistance MES;CHF;-1508.22;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;416;31.07.2025;3100;Ventes de prestations;0;;HRS REAL ESTATE;Assistance MES;CHF;-18620.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;417;31.07.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;CHUV;Réparation équipement ventilation;CHF;1635.79;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;417;31.07.2025;2200;TVA due;0;;CHUV;Réparation équipement ventilation;CHF;-122.57;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;417;31.07.2025;3100;Ventes de prestations;0;;CHUV;Réparation équipement ventilation;CHF;-1513.22;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;456;31.07.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Frais BL;;CHF;-30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;456;31.07.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;458;31.07.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Frais BL;;CHF;-31.10;EUR;0.94700000;-32.84
E25;6030;458;31.07.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;31.10;CHF;0.94700000;32.84
E25;6030;481;31.07.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision affranchissement MIC 01+03+06/2025;;CHF;-180.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;481;31.07.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Provision affranchissement MIC 01+03+06/2025;;CHF;180.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;490;31.07.2025;1210;Travaux en cours;0;;Provision CA 07/2025;;CHF;49123.97;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;490;31.07.2025;3100;Ventes de prestations;0;;Provision CA 07/2025;;CHF;-49123.97;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;374;01.08.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Ext. Provision Loyer 08+09/2025;;CHF;-100.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;374;01.08.2025;6000;Loyers;0;;Ext. Provision Loyer 08+09/2025;;CHF;100.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;482;01.08.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision affranchissement MIC 01+03+06/2025;;CHF;180.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;482;01.08.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Ext. Provision affranchissement MIC 01+03+06/2025;;CHF;-180.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;491;01.08.2025;1210;Travaux en cours;0;;Ext.Provision CA 07/2025;;CHF;-49123.97;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;491;01.08.2025;3100;Ventes de prestations;0;;Ext.Provision CA 07/2025;;CHF;49123.97;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;459;04.08.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ROOS VENTILATION;Paiement FA2506013;CHF;22701.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;459;04.08.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;ROOS VENTILATION;Paiement FA2506013;CHF;-22701.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;484;04.08.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 06/2025;CHF;4.77;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;484;04.08.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 06/2025;CHF;-63.60;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;484;04.08.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 06/2025;CHF;58.83;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;460;06.08.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;CHUV;Paiement FA2506010;CHF;13296.11;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;460;06.08.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;CHUV;Paiement FA2506010;CHF;-13296.11;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;461;07.08.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2503004;CHF;18268.90;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;461;07.08.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2503004;CHF;-18268.90;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;553;09.08.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;IS 08/2025;CHF;-848.70;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;553;09.08.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;ETAT DE VAUD;IS 08/2025;CHF;848.70;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;554;09.08.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;Commission de perception IS 08/2025;CHF;16.95;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;554;09.08.2025;6850;Produits financiers;0;;ETAT DE VAUD;Commission de perception IS 08/2025;CHF;-16.95;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;496;12.08.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Etat de Fribourg;;CHF;-831.74;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;496;12.08.2025;2600;Provision impôt entreprise;0;;Etat de Fribourg;;CHF;831.74;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;497;13.08.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Etat de Vaud - IS 04/2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;498;13.08.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Etat de Vaud - IS 04/2025;;CHF;-840.55;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;498;13.08.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;Etat de Vaud - IS 04/2025;;CHF;840.55;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;499;13.08.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Etat de Vaud - Commission de perception IS 04/2025;;CHF;16.84;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;499;13.08.2025;6850;Produits financiers;0;;Etat de Vaud - Commission de perception IS 04/2025;;CHF;-16.84;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;500;19.08.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ALVAZZI GROUPE S;Paiement FA2506015;CHF;2486.30;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;500;19.08.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;ALVAZZI GROUPE S;Paiement FA2506015;CHF;-2486.30;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;575;20.08.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;AYVENS SWITZERLA;Décompte carburant 07/2025;CHF;1.73;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;575;20.08.2025;2000;Créanciers CHF;0;;AYVENS SWITZERLA;Décompte carburant 07/2025;CHF;-23.03;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;575;20.08.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;AYVENS SWITZERLA;Décompte carburant 07/2025;CHF;21.30;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;501;22.08.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Ayens 09/2025;;CHF;-1163.40;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;501;22.08.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Ayens 09/2025;;CHF;87.17;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;501;22.08.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Ayens 09/2025;;CHF;1076.23;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;506;22.08.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;-222.95;EUR;0.94290000;-236.45
E25;6030;506;22.08.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;0.00;CHF;0.94290000;0.00
E25;6030;506;22.08.2025;6560;Frais informatique;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;222.95;CHF;0.94290000;236.45
E25;6030;494;27.08.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Assistance aux MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;19068.84;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;494;27.08.2025;2200;TVA due;0;;HRS REAL ESTATE;Assistance aux MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;-1428.84;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;494;27.08.2025;3100;Ventes de prestations;0;;HRS REAL ESTATE;Assistance aux MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;-17640.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;495;27.08.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;EQUANS TECHNIQUE;Commande concernant la mise en service chantier BIT;CHF;5621.20;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;495;27.08.2025;2200;TVA due;0;;EQUANS TECHNIQUE;Commande concernant la mise en service chantier BIT;CHF;-421.20;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;495;27.08.2025;3100;Ventes de prestations;0;;EQUANS TECHNIQUE;Commande concernant la mise en service chantier BIT;CHF;-5200.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;508;27.08.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Etat de Vaud - IS 08/2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;509;27.08.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Etat de Vaud - IS 08/2025;;CHF;-848.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;509;27.08.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;Etat de Vaud - IS 08/2025;;CHF;848.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;510;27.08.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Etat de Vaud - commission de perception IS 08/2025;;CHF;16.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;510;27.08.2025;6850;Produits financiers;0;;Etat de Vaud - commission de perception IS 08/2025;;CHF;-16.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;511;27.08.2025;5000;Salaires (Techniciens);0;;Salaire août 2025;;CHF;6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;511;27.08.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire août 2025;;CHF;-6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;512;27.08.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Salaire août 2025;;CHF;-549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;512;27.08.2025;5003;Provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire août 2025;;CHF;549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;513;27.08.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire août 2025;;CHF;-642.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;513;27.08.2025;5200;AVS, AF, AI, APG, AC;0;;Salaire août 2025;;CHF;642.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;514;27.08.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire août 2025;;CHF;-410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;514;27.08.2025;5201;Prévoyance professionnelle;0;;Salaire août 2025;;CHF;410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;515;27.08.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire août 2025;;CHF;-7.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;515;27.08.2025;5202;LAA obligatoire;0;;Salaire août 2025;;CHF;7.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;516;27.08.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire août 2025;;CHF;-0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;516;27.08.2025;5203;LAA complémentaire;0;;Salaire août 2025;;CHF;0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;517;27.08.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire août 2025;;CHF;-24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;517;27.08.2025;5204;APG Maladie;0;;Salaire août 2025;;CHF;24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;518;27.08.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire août 2025;;CHF;-5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;518;27.08.2025;5205;CCT, SM, FCT;0;;Salaire août 2025;;CHF;5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;519;27.08.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Salaire août 2025;;CHF;-104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;519;27.08.2025;5210;Charges sociales s/provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire août 2025;;CHF;104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;520;27.08.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Salaire août 2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;520;27.08.2025;6620;Frais de voyage et de représentation (Techniciens);0;;Salaire août 2025;;CHF;660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;520;27.08.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire août 2025;;CHF;-660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;521;27.08.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire août 2025;;CHF;-436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;521;27.08.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire août 2025;;CHF;436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;522;27.08.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire août 2025;;CHF;-410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;522;27.08.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire août 2025;;CHF;410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;523;27.08.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire août 2025;;CHF;-33.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;523;27.08.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire août 2025;;CHF;33.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;524;27.08.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire août 2025;;CHF;-33.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;524;27.08.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire août 2025;;CHF;33.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;525;27.08.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;Salaire août 2025;;CHF;-848.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;525;27.08.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire août 2025;;CHF;848.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;526;27.08.2025;2110;Salaires à payer;0;;Salaire août 2025;;CHF;-5487.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;526;27.08.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire août 2025;;CHF;5487.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;527;27.08.2025;2200;TVA due;0;;Salaire août 2025;;CHF;-17.41;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;527;27.08.2025;6270;Part privée voiture;0;;Salaire août 2025;;CHF;-214.89;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;527;27.08.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire août 2025;;CHF;232.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;528;27.08.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Pmt salaire 08/2025;;CHF;-5487.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;528;27.08.2025;2110;Salaires à payer;0;;Pmt salaire 08/2025;;CHF;5487.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;507;29.08.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Frais BL;;CHF;-30.79;EUR;0.94290000;-32.65
E25;6030;507;29.08.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;30.79;CHF;0.94290000;32.65
E25;6030;529;29.08.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Frais BL;;CHF;-30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;529;29.08.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;277;31.08.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;-1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;277;31.08.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;375;31.08.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Provision Loyer 09/2025;;CHF;50.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;375;31.08.2025;6000;Loyers;0;;Provision Loyer 09/2025;;CHF;-50.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;502;31.08.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Ayens 09/2025;;CHF;1152.55;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;502;31.08.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Ayens 09/2025;;CHF;-1152.55;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;504;31.08.2025;8000;Produits exceptionnels;0;;Reclassement Etat de Fribourg;;CHF;25.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;504;31.08.2025;8900;Impôts ICC et IFD année en cours;0;;Reclassement Etat de Fribourg;;CHF;-25.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;505;31.08.2025;2600;Provision impôt entreprise;0;;Reclassement Commune de Marly;;CHF;526.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;505;31.08.2025;8900;Impôts ICC et IFD année en cours;0;;Reclassement Commune de Marly;;CHF;-526.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;533;31.08.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision MIC 07+08/2025;;CHF;-130.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;533;31.08.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Provision MIC 07+08/2025;;CHF;130.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;555;31.08.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;SWISSCOM (SUISSE;08/2025;CHF;13.49;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;555;31.08.2025;2000;Créanciers CHF;0;;SWISSCOM (SUISSE;08/2025;CHF;-180.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;555;31.08.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;SWISSCOM (SUISSE;08/2025;CHF;166.51;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;572;31.08.2025;1210;Travaux en cours;0;;Provision CA 08/2025;;CHF;55353.97;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;572;31.08.2025;3100;Ventes de prestations;0;;Provision CA 08/2025;;CHF;-55353.97;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;662;31.08.2025;1090;Compte d'attente;0;;Correction TVA Ayens 09/2025;;CHF;100.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;662;31.08.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Correction TVA Ayens 09/2025;;CHF;-7.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;662;31.08.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Correction TVA Ayens 09/2025;;CHF;-92.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;663;31.08.2025;1090;Compte d'attente;0;;Correction TVA Ayens 09/2025;;CHF;-100.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;663;31.08.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Correction TVA Ayens 09/2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;663;31.08.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Correction TVA Ayens 09/2025;;CHF;100.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;376;01.09.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Ext. Provision Loyer 09/2025;;CHF;-50.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;376;01.09.2025;6000;Loyers;0;;Ext. Provision Loyer 09/2025;;CHF;50.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;503;01.09.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Ayens 09/2025;;CHF;-1152.55;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;503;01.09.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Ayens 09/2025;;CHF;1152.55;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;531;01.09.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 07/2025;CHF;5.34;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;531;01.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 07/2025;CHF;-71.30;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;531;01.09.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 07/2025;CHF;65.96;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;534;01.09.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision MIC 07+08/2025;;CHF;130.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;534;01.09.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Ext. Provision MIC 07+08/2025;;CHF;-130.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;573;01.09.2025;1210;Travaux en cours;0;;Ext. Provision CA 08/2025;;CHF;-55353.97;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;573;01.09.2025;3100;Ventes de prestations;0;;Ext. Provision CA 08/2025;;CHF;55353.97;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;530;02.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;-79.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;530;02.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;79.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;535;02.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Virement trésorerie à SOFIED;;CHF;-80000.00;CHF;0.94951669;-84253.39
E25;6030;535;02.09.2025;2155;C/c SOFIED (avance de trésorerie);0;;Virement trésorerie à SOFIED;;CHF;80000.00;EUR;0.94951669;84253.39
E25;6030;536;02.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Compensation avec paiement FA2025060067+68+71+2025070063+64+66+68;;CHF;-48332.77;CHF;0.94720000;-51027.00
E25;6030;536;02.09.2025;2150;C/c Map Clim Sàrl;0;;Compensation avec paiement FA2025060067+68+71+2025070063+64+66+68;;CHF;48332.77;EUR;0.94720000;51027.00
E25;6030;552;02.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Frais virement SOFIED;;CHF;-25.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;552;02.09.2025;6800;Charges financières;0;;Frais virement SOFIED;;CHF;25.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;556;02.09.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;;CHF;10987.52;EUR;0.94720000;11600.00
E25;6030;556;02.09.2025;2151;C/c Map Clim Sàrl (avance de trésorierie);0;;MAP CLIM LYON;;CHF;-10987.52;EUR;0.94720000;-11600.00
E25;6030;557;02.09.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;Compensation de change;CHF;-19.72;EUR;0.94720000;0.00
E25;6030;557;02.09.2025;6810;Pertes de change réalisées;0;;MAP CLIM LYON;Compensation de change;CHF;19.72;CHF;0.94720000;0.00
E25;6030;558;02.09.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;;CHF;23680.00;EUR;0.94720000;25000.00
E25;6030;558;02.09.2025;2151;C/c Map Clim Sàrl (avance de trésorierie);0;;MAP CLIM LYON;;CHF;-23680.00;EUR;0.94720000;-25000.00
E25;6030;559;02.09.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;Compensation de change;CHF;-42.50;EUR;0.94720000;0.00
E25;6030;559;02.09.2025;6810;Pertes de change réalisées;0;;MAP CLIM LYON;Compensation de change;CHF;42.50;CHF;0.94720000;0.00
E25;6030;560;02.09.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;;CHF;15155.20;EUR;0.94720000;16000.00
E25;6030;560;02.09.2025;2151;C/c Map Clim Sàrl (avance de trésorierie);0;;MAP CLIM LYON;;CHF;-15155.20;EUR;0.94720000;-16000.00
E25;6030;561;02.09.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;Compensation de change;CHF;-27.20;EUR;0.94720000;0.00
E25;6030;561;02.09.2025;6810;Pertes de change réalisées;0;;MAP CLIM LYON;Compensation de change;CHF;27.20;CHF;0.94720000;0.00
E25;6030;562;02.09.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;;CHF;4072.96;EUR;0.94720000;4300.00
E25;6030;562;02.09.2025;2151;C/c Map Clim Sàrl (avance de trésorierie);0;;MAP CLIM LYON;;CHF;-4072.96;EUR;0.94720000;-4300.00
E25;6030;563;02.09.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;Compensation de change;CHF;-0.86;EUR;0.94720000;0.00
E25;6030;563;02.09.2025;6810;Pertes de change réalisées;0;;MAP CLIM LYON;Compensation de change;CHF;0.86;CHF;0.94720000;0.00
E25;6030;564;02.09.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;;CHF;2841.60;EUR;0.94720000;3000.00
E25;6030;564;02.09.2025;2151;C/c Map Clim Sàrl (avance de trésorierie);0;;MAP CLIM LYON;;CHF;-2841.60;EUR;0.94720000;-3000.00
E25;6030;565;02.09.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;Compensation de change;CHF;-0.60;EUR;0.94720000;0.00
E25;6030;565;02.09.2025;6810;Pertes de change réalisées;0;;MAP CLIM LYON;Compensation de change;CHF;0.60;CHF;0.94720000;0.00
E25;6030;566;02.09.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;;CHF;28416.00;EUR;0.94720000;30000.00
E25;6030;566;02.09.2025;2151;C/c Map Clim Sàrl (avance de trésorierie);0;;MAP CLIM LYON;;CHF;-28416.00;EUR;0.94720000;-30000.00
E25;6030;567;02.09.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;Compensation de change;CHF;-6.00;EUR;0.94720000;0.00
E25;6030;567;02.09.2025;6810;Pertes de change réalisées;0;;MAP CLIM LYON;Compensation de change;CHF;6.00;CHF;0.94720000;0.00
E25;6030;568;02.09.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;;CHF;9472.00;EUR;0.94720000;10000.00
E25;6030;568;02.09.2025;2151;C/c Map Clim Sàrl (avance de trésorierie);0;;MAP CLIM LYON;;CHF;-9472.00;EUR;0.94720000;-10000.00
E25;6030;569;02.09.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;Compensation de change;CHF;-2.00;EUR;0.94720000;0.00
E25;6030;569;02.09.2025;6810;Pertes de change réalisées;0;;MAP CLIM LYON;Compensation de change;CHF;2.00;CHF;0.94720000;0.00
E25;6030;570;02.09.2025;2150;C/c Map Clim Sàrl;0;;Virement c/c trésorerie;;CHF;14544.26;EUR;0.94720000;15355.00
E25;6030;570;02.09.2025;2151;C/c Map Clim Sàrl (avance de trésorierie);0;;Virement c/c trésorerie;;CHF;-14544.26;EUR;0.94720000;-15355.00
E25;6030;571;02.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Virement à Map Clim;;CHF;-46571.35;CHF;0.95290549;-48873.00
E25;6030;571;02.09.2025;2150;C/c Map Clim Sàrl;0;;Virement à Map Clim;;CHF;46571.35;EUR;0.95290549;48873.00
E25;6030;532;03.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;CAISSE COMPENSAT;Cotisations Q3/2025;CHF;-3501.45;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;532;03.09.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;CAISSE COMPENSAT;Cotisations Q3/2025;CHF;3501.45;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;551;04.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;-63.60;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;551;04.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;63.60;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;576;08.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;AYVENS SWITZERLA;;CHF;-23.03;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;576;08.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;AYVENS SWITZERLA;;CHF;23.03;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;577;08.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;QUALIVENTIL C/O;;CHF;-500.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;577;08.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;QUALIVENTIL C/O;;CHF;500.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;578;08.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;CP CPTB;;CHF;-840.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;578;08.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;CP CPTB;;CHF;840.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;579;08.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ZUERICH VERSICHE;;CHF;-157.50;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;579;08.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ZUERICH VERSICHE;;CHF;157.50;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;580;08.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ETAT DE FRIBOURG;;CHF;-2295.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;580;08.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE FRIBOURG;;CHF;2295.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;581;08.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ETAT DE VAUD;;CHF;-831.75;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;581;08.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;;CHF;831.75;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;582;08.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;SWISSCOM (SUISSE;;CHF;-180.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;582;08.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;SWISSCOM (SUISSE;;CHF;180.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;583;08.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;SWISSCOM (SUISSE;;CHF;-180.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;583;08.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;SWISSCOM (SUISSE;;CHF;180.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;584;08.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;SWISSCOM (SUISSE;;CHF;-150.10;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;584;08.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;SWISSCOM (SUISSE;;CHF;150.10;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;585;08.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;-71.30;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;585;08.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;71.30;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;586;08.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;CAISSE COMPENSAT;;CHF;-3501.45;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;586;08.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;CAISSE COMPENSAT;;CHF;3501.45;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;587;08.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;SWISSCOM (SUISSE;;CHF;-180.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;587;08.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;SWISSCOM (SUISSE;;CHF;180.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;588;08.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Frais BL (RIB certifié conforme);;CHF;-50.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;588;08.09.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL (RIB certifié conforme);;CHF;50.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;594;12.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;EQUANS TECHNIQUE;Paiement FA2507017;CHF;4256.44;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;594;12.09.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;EQUANS TECHNIQUE;Paiement FA2507017;CHF;-4256.44;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;595;15.09.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;-223.97;EUR;0.94720000;-236.45
E25;6030;595;15.09.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;0.00;CHF;0.94720000;0.00
E25;6030;595;15.09.2025;6560;Frais informatique;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;223.97;CHF;0.94720000;236.45
E25;6030;598;22.09.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;MAP CLIM LYON;Alvazzi - Assistance Aux MES CPR campus Pictet de Rochemont;CHF;0.00;CHF;0.94720000;0.00
E25;6030;598;22.09.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;Alvazzi - Assistance Aux MES CPR campus Pictet de Rochemont;CHF;-3788.80;EUR;0.94720000;-4000.00
E25;6030;598;22.09.2025;4400;Prestations de tiers / sous-traitance;0;;MAP CLIM LYON;Alvazzi - Assistance Aux MES CPR campus Pictet de Rochemont;CHF;3788.80;CHF;0.94720000;4000.00
E25;6030;600;22.09.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;EQUANS TECHNIQUE;Mise en service chantier BIT;CHF;6100.89;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;600;22.09.2025;2200;TVA due;0;;EQUANS TECHNIQUE;Mise en service chantier BIT;CHF;-457.14;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;600;22.09.2025;3100;Ventes de prestations;0;;EQUANS TECHNIQUE;Mise en service chantier BIT;CHF;-5643.75;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;596;25.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2507018;CHF;14188.13;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;596;25.09.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2507018;CHF;-14188.13;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;597;25.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;2507018/1002/HRS REAL ESTATE;Arrondi s/FA;CHF;0.02;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;597;25.09.2025;6850;Produits financiers;0;;2507018/1002/HRS REAL ESTATE;Arrondi s/FA;CHF;-0.02;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;599;25.09.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;MAP CLIM LYON;Equans - Assistance à la mise en service Projet BIT Genève;CHF;0.00;CHF;0.94720000;0.00
E25;6030;599;25.09.2025;2001;Créanciers EUR;0;;MAP CLIM LYON;Equans - Assistance à la mise en service Projet BIT Genève;CHF;-7577.60;EUR;0.94720000;-8000.00
E25;6030;599;25.09.2025;4400;Prestations de tiers / sous-traitance;0;;MAP CLIM LYON;Equans - Assistance à la mise en service Projet BIT Genève;CHF;7577.60;CHF;0.94720000;8000.00
E25;6030;601;26.09.2025;5000;Salaires (Techniciens);0;;Salaire septembre 2025;;CHF;6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;601;26.09.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;602;26.09.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;602;26.09.2025;5003;Provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire septembre 2025;;CHF;549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;603;26.09.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-642.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;603;26.09.2025;5200;AVS, AF, AI, APG, AC;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;642.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;604;26.09.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;604;26.09.2025;5201;Prévoyance professionnelle;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;605;26.09.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-7.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;605;26.09.2025;5202;LAA obligatoire;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;7.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;606;26.09.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;606;26.09.2025;5203;LAA complémentaire;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;607;26.09.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;607;26.09.2025;5204;APG Maladie;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;608;26.09.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;608;26.09.2025;5205;CCT, SM, FCT;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;609;26.09.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;609;26.09.2025;5210;Charges sociales s/provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire septembre 2025;;CHF;104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;610;26.09.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;610;26.09.2025;6620;Frais de voyage et de représentation (Techniciens);0;;Salaire septembre 2025;;CHF;660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;610;26.09.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;611;26.09.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;611;26.09.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;612;26.09.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;612;26.09.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;613;26.09.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-31.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;613;26.09.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;31.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;614;26.09.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-33.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;614;26.09.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;33.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;615;26.09.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-848.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;615;26.09.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;848.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;616;26.09.2025;2110;Salaires à payer;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-5488.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;616;26.09.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;5488.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;617;26.09.2025;2200;TVA due;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-17.41;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;617;26.09.2025;6270;Part privée voiture;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;-214.89;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;617;26.09.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire septembre 2025;;CHF;232.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;618;26.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Pmt salaire 09/2025;;CHF;-5488.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;618;26.09.2025;2110;Salaires à payer;0;;Pmt salaire 09/2025;;CHF;5488.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;622;29.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;Retenue IS s/salaire 09/2025;CHF;-848.70;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;622;29.09.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;ETAT DE VAUD;Retenue IS s/salaire 09/2025;CHF;848.70;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;623;29.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;Commission perception s/IS s/salaire 09/2025;CHF;15.96;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;623;29.09.2025;6850;Produits financiers;0;;ETAT DE VAUD;Commission perception s/IS s/salaire 09/2025;CHF;-15.96;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;624;29.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;Commission perception s/IS s/salaire 09/2025;CHF;1.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;624;29.09.2025;6850;Produits financiers;0;;ETAT DE VAUD;Commission perception s/IS s/salaire 09/2025;CHF;-1.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;639;29.09.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-3;CHF;16950.08;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;639;29.09.2025;2200;TVA due;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-3;CHF;-1270.08;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;639;29.09.2025;3100;Ventes de prestations;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-3;CHF;-15680.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;278;30.09.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;-1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;278;30.09.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;619;30.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Frais BL;;CHF;-30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;619;30.09.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;620;30.09.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Frais BL caution;;CHF;-20.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;620;30.09.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL caution;;CHF;20.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;621;30.09.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Frais BL;;CHF;-30.00;EUR;0.91799266;-32.68
E25;6030;621;30.09.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;30.00;CHF;0.91799266;32.68
E25;6030;640;30.09.2025;1210;Travaux en cours;0;;Provision CA 09/2025;;CHF;52413.97;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;640;30.09.2025;3100;Ventes de prestations;0;;Provision CA 09/2025;;CHF;-52413.97;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;642;30.09.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;SWISSCOM (SUISSE;09/2025;CHF;11.24;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;642;30.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;SWISSCOM (SUISSE;09/2025;CHF;-150.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;642;30.09.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;SWISSCOM (SUISSE;09/2025;CHF;138.76;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;643;30.09.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;SWISSCOM (SUISSE;06/2025 payé à double;CHF;-13.49;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;643;30.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;SWISSCOM (SUISSE;06/2025 payé à double;CHF;180.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;643;30.09.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;SWISSCOM (SUISSE;06/2025 payé à double;CHF;-166.51;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;644;30.09.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision MIC 08+09/2025;;CHF;-130.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;644;30.09.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Provision MIC 08+09/2025;;CHF;130.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;647;30.09.2025;2115;C/c employés;0;;Virement PP c/c employé;;CHF;34.96;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;647;30.09.2025;5400;Frais divers de personnel;0;;Virement PP c/c employé;;CHF;-34.96;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;648;30.09.2025;2205;Compte courant TVA;0;;Décompte TVA Q3/2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;649;30.09.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Décompte TVA Q3/2025;;CHF;-226.53;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;649;30.09.2025;2205;Compte courant TVA;0;;Décompte TVA Q3/2025;;CHF;226.53;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;650;30.09.2025;2200;TVA due;0;;Décompte TVA Q3/2025;;CHF;6642.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;650;30.09.2025;2205;Compte courant TVA;0;;Décompte TVA Q3/2025;;CHF;-6642.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;651;30.09.2025;2205;Compte courant TVA;0;;Arrondi s/Décompte TVA Q3/2025;;CHF;0.02;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;651;30.09.2025;6800;Charges financières;0;;Arrondi s/Décompte TVA Q3/2025;;CHF;-0.02;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;652;30.09.2025;2000;Créanciers CHF;0;;AFC ADMINISTRATI;Décompte TVA Q3/2025;CHF;-6415.80;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;652;30.09.2025;2205;Compte courant TVA;0;;AFC ADMINISTRATI;Décompte TVA Q3/2025;CHF;6415.80;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;589;01.10.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;MARLY INNOVATION;Loyer Q4/2025;CHF;12.15;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;589;01.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;Loyer Q4/2025;CHF;-162.15;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;589;01.10.2025;6000;Loyers;0;;MARLY INNOVATION;Loyer Q4/2025;CHF;150.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;641;01.10.2025;1210;Travaux en cours;0;;Ext. Provision CA 09/2025;;CHF;-52413.97;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;641;01.10.2025;3100;Ventes de prestations;0;;Ext. Provision CA 09/2025;;CHF;52413.97;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;645;01.10.2025;2300;Passif transitoires;0;;Ext. Provision MIC 08+09/2025;;CHF;130.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;645;01.10.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Ext. Provision MIC 08+09/2025;;CHF;-130.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;646;03.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;AXA FOND. LPP;Décompte Q3/2025 LPP;CHF;-2460.60;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;646;03.10.2025;2101;C/c LPP;0;;AXA FOND. LPP;Décompte Q3/2025 LPP;CHF;2460.60;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;653;03.10.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 08/2025;CHF;4.53;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;653;03.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 08/2025;CHF;-60.50;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;653;03.10.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 08/2025;CHF;55.97;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;654;03.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Ayens 10/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;655;03.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Ayens 10/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;-1063.25;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;655;03.10.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Ayens 10/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;79.67;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;655;03.10.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Ayens 10/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;983.58;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;656;03.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Ayens 10/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;-168.97;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;656;03.10.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Ayens 10/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;656;03.10.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Ayens 10/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;168.97;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;631;06.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ETAT DE VAUD;;CHF;-831.74;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;631;06.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;;CHF;831.74;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;632;06.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;-162.15;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;632;06.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;162.15;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;633;06.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;-57.40;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;633;06.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;57.40;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;634;06.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;-76.80;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;634;06.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;76.80;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;635;06.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;AFC - Décompte TVA Q2/2025;;CHF;-9691.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;635;06.10.2025;2205;Compte courant TVA;0;;AFC - Décompte TVA Q2/2025;;CHF;9691.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;636;06.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Virement c/c;;CHF;4576.50;CHF;0.91530000;5000.00
E25;6030;636;06.10.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Virement c/c;;CHF;-4576.50;EUR;0.91530000;-5000.00
E25;6030;637;06.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Virement c/c;;CHF;-10000.00;CHF;0.94966491;-10530.03
E25;6030;637;06.10.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Virement c/c;;CHF;10000.00;EUR;0.94966491;10530.03
E25;6030;657;10.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;EQUANS TECHNIQUE;Paiement FA25080022;CHF;5621.20;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;657;10.10.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;EQUANS TECHNIQUE;Paiement FA25080022;CHF;-5621.20;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;667;13.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Ayens 10/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;668;13.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Ayens 10/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;-1063.25;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;668;13.10.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;Ayens 10/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;79.67;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;668;13.10.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Ayens 10/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;983.58;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;669;13.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Ayens 10/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;-315.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;669;13.10.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Ayens 10/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;669;13.10.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;Ayens 10/2025 (anciennement Lease Plan);;CHF;315.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;670;17.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Zurich Assurance - Retour prime police 16557381;;CHF;157.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;670;17.10.2025;6300;Assurances;0;;Zurich Assurance - Retour prime police 16557381;;CHF;-157.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;664;21.10.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;AYVENS SWITZERLA;09/2025;CHF;-9.22;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;664;21.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;AYVENS SWITZERLA;09/2025;CHF;123.02;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;664;21.10.2025;6240;Charges de leasing (Techniciens);0;;AYVENS SWITZERLA;09/2025;CHF;-113.80;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;691;21.10.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;-223.37;EUR;0.94470000;-236.45
E25;6030;691;21.10.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;0.00;CHF;0.94470000;0.00
E25;6030;691;21.10.2025;6560;Frais informatique;0;;Up-Sales - Abt mensuel Microsoft;;CHF;223.37;CHF;0.94470000;236.45
E25;6030;671;23.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2505007;CHF;20128.22;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;671;23.10.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2505007;CHF;-20128.22;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;672;23.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2508021;CHF;19068.84;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;672;23.10.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2508021;CHF;-19068.84;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;673;23.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2507019;CHF;20128.22;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;673;23.10.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Paiement FA2507019;CHF;-20128.22;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;665;24.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;IS 10/2025;CHF;-848.70;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;665;24.10.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;ETAT DE VAUD;IS 10/2025;CHF;848.70;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;666;24.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;Comission de preception IS 10/2025;CHF;16.95;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;666;24.10.2025;6850;Produits financiers;0;;ETAT DE VAUD;Comission de preception IS 10/2025;CHF;-16.95;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;674;24.10.2025;5000;Salaires (Techniciens);0;;Salaire octobre 2025;;CHF;6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;674;24.10.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-6822.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;675;24.10.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;675;24.10.2025;5003;Provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire octobre 2025;;CHF;549.15;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;676;24.10.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-642.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;676;24.10.2025;5200;AVS, AF, AI, APG, AC;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;642.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;677;24.10.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;677;24.10.2025;5201;Prévoyance professionnelle;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;678;24.10.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-7.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;678;24.10.2025;5202;LAA obligatoire;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;7.45;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;679;24.10.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;679;24.10.2025;5203;LAA complémentaire;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;0.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;680;24.10.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;680;24.10.2025;5204;APG Maladie;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;24.20;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;681;24.10.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;681;24.10.2025;5205;CCT, SM, FCT;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;5.50;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;682;24.10.2025;2602;Provision 13ème, vacances et HS;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;682;24.10.2025;5210;Charges sociales s/provision 13ème salaires (Techniciens);0;;Salaire octobre 2025;;CHF;104.35;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;683;24.10.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;0.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;683;24.10.2025;6620;Frais de voyage et de représentation (Techniciens);0;;Salaire octobre 2025;;CHF;660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;683;24.10.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-660.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;684;24.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-5488.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;684;24.10.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;5488.95;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;685;24.10.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;685;24.10.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;436.65;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;686;24.10.2025;2101;C/c LPP;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;686;24.10.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;410.10;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;687;24.10.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-31.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;687;24.10.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;31.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;688;24.10.2025;2103;C/c AXA LAAC + IJM;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-33.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;688;24.10.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;33.90;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;689;24.10.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-848.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;689;24.10.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;848.70;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;690;24.10.2025;2200;TVA due;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-17.41;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;690;24.10.2025;6270;Part privée voiture;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;-214.89;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;690;24.10.2025;8580;COFI compte auxil. salaires;0;;Salaire octobre 2025;;CHF;232.30;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;692;24.10.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 09/2025;CHF;4.35;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;692;24.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 09/2025;CHF;-58.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;692;24.10.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;MARLY INNOVATION;Affranchissement 09/2025;CHF;53.65;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;700;28.10.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-3;CHF;18895.88;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;700;28.10.2025;2200;TVA due;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-3;CHF;-1415.88;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;700;28.10.2025;3100;Ventes de prestations;0;;HRS REAL ESTATE;Campus Pictet de Rochemont, devis OPP18135-3;CHF;-17480.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;708;30.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;SWISSCOM (SUISSE;;CHF;-30.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;708;30.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;SWISSCOM (SUISSE;;CHF;30.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;279;31.10.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;-1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;279;31.10.2025;6530;Honoraires fiduciaire;0;;Provision OZ fiduciaire;;CHF;1750.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;590;31.10.2025;1300;Actifs transitoires;0;;MIC - Loyer 11+12/2025;;CHF;100.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;590;31.10.2025;6000;Loyers;0;;MIC - Loyer 11+12/2025;;CHF;-100.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;638;31.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Frais BL;;CHF;-30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;638;31.10.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;30.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;693;31.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;AFC ADMINISTRATI;;CHF;-6415.80;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;693;31.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;AFC ADMINISTRATI;;CHF;6415.80;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;694;31.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;AXA FOND. LPP;;CHF;-2460.60;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;694;31.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;AXA FOND. LPP;;CHF;2460.60;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;695;31.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;-60.50;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;695;31.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;60.50;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;696;31.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;ETAT DE VAUD;;CHF;-831.75;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;696;31.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;ETAT DE VAUD;;CHF;831.75;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;697;31.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;-58.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;697;31.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;MARLY INNOVATION;;CHF;58.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;698;31.10.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Frais BL;;CHF;-31.13;EUR;0.94470000;-32.95
E25;6030;698;31.10.2025;6800;Charges financières;0;;Frais BL;;CHF;31.13;CHF;0.94470000;32.95
E25;6030;701;31.10.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;ALVAZZI GROUPE S;Mise à disposition metteur au point CVC OPP18150;CHF;5675.25;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;701;31.10.2025;2200;TVA due;0;;ALVAZZI GROUPE S;Mise à disposition metteur au point CVC OPP18150;CHF;-425.25;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;701;31.10.2025;3100;Ventes de prestations;0;;ALVAZZI GROUPE S;Mise à disposition metteur au point CVC OPP18150;CHF;-5250.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;702;31.10.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;BIOGEN INTL GMBH;Warehouse Receiving - Luterbach, 4542;CHF;45359.84;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;702;31.10.2025;2200;TVA due;0;;BIOGEN INTL GMBH;Warehouse Receiving - Luterbach, 4542;CHF;-3398.84;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;702;31.10.2025;3100;Ventes de prestations;0;;BIOGEN INTL GMBH;Warehouse Receiving - Luterbach, 4542;CHF;-41961.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;703;31.10.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;AEROVENT CRISSIE;Assistance aux MES Chantier Biopole BF1;CHF;11242.40;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;703;31.10.2025;2200;TVA due;0;;AEROVENT CRISSIE;Assistance aux MES Chantier Biopole BF1;CHF;-842.40;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;703;31.10.2025;3100;Ventes de prestations;0;;AEROVENT CRISSIE;Assistance aux MES Chantier Biopole BF1;CHF;-10400.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;704;31.10.2025;1100;Débiteurs CHF;0;;ROOS VENTILATION;Assistance aux MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;18444.56;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;704;31.10.2025;2200;TVA due;0;;ROOS VENTILATION;Assistance aux MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;-1382.06;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;704;31.10.2025;3100;Ventes de prestations;0;;ROOS VENTILATION;Assistance aux MES CPR Campus Pictet de Rochemont;CHF;-17062.50;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;706;31.10.2025;1171;TVA:déduc. s/invest. autres ch. exploit.;0;;SWISSCOM (SUISSE;10/2025;CHF;11.24;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;706;31.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;SWISSCOM (SUISSE;10/2025;CHF;-150.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;706;31.10.2025;6510;Téléphone, Fax, internet;0;;SWISSCOM (SUISSE;10/2025;CHF;138.76;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;709;31.10.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;SWISSCOM (SUISSE;;CHF;30.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;709;31.10.2025;2000;Créanciers CHF;0;;SWISSCOM (SUISSE;;CHF;-30.00;CHF;100.00000000;0.00
E25;6030;710;31.10.2025;2300;Passif transitoires;0;;Provision MIC affranchissement 10/2025;;CHF;-50.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;710;31.10.2025;6512;Frais de port et d'affranchissement;0;;Provision MIC affranchissement 10/2025;;CHF;50.00;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;713;31.10.2025;1210;Travaux en cours;0;;Provision CA 10/2025;;CHF;14883.97;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;713;31.10.2025;3100;Ventes de prestations;0;;Provision CA 10/2025;;CHF;-14883.97;CHF;0.00000000;0.00
E25;6030;718;31.10.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Map Clim Sàrl 10/2025 - Roos;;CHF;0.00;CHF;0.94470000;0.00
E25;6030;718;31.10.2025;2150;C/c Map Clim Sàrl;0;;Map Clim Sàrl 10/2025 - Roos;;CHF;-12281.10;EUR;0.94470000;-13000.00
E25;6030;718;31.10.2025;4400;Prestations de tiers / sous-traitance;0;;Map Clim Sàrl 10/2025 - Roos;;CHF;12281.10;CHF;0.94470000;13000.00
E25;6030;719;31.10.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Map Clim Sàrl 10/2025 - Losinger;;CHF;0.00;CHF;0.94470000;0.00
E25;6030;719;31.10.2025;2150;C/c Map Clim Sàrl;0;;Map Clim Sàrl 10/2025 - Losinger;;CHF;-2834.10;EUR;0.94470000;-3000.00
E25;6030;719;31.10.2025;4400;Prestations de tiers / sous-traitance;0;;Map Clim Sàrl 10/2025 - Losinger;;CHF;2834.10;CHF;0.94470000;3000.00
E25;6030;720;31.10.2025;1170;TVA: déduc. s/achats matières et prest.;0;;Map Clim Sàrl 10/2025 - Aerovent;;CHF;0.00;CHF;0.94470000;0.00
E25;6030;720;31.10.2025;2150;C/c Map Clim Sàrl;0;;Map Clim Sàrl 10/2025 - Aerovent;;CHF;-7557.60;EUR;0.94470000;-8000.00
E25;6030;720;31.10.2025;4400;Prestations de tiers / sous-traitance;0;;Map Clim Sàrl 10/2025 - Aerovent;;CHF;7557.60;CHF;0.94470000;8000.00
KOS;6030;0;01.01.2025;1020;Banque du Léman CH23 0883 8281 0590 2200 2;0;;Report de solde;;CHF;73866.79;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;1022;Banque du Léman CH93 0883 8281 0590 2200 3;0;;Report de solde;;CHF;9006.96;CHF;0.00000000;9597.70
KOS;6030;0;01.01.2025;1108;Débiteurs (anciens);0;;Report de solde;;CHF;109734.68;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;1109;Provision sur créances envers des tiers;0;;Report de solde;;CHF;-5486.73;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;1210;Travaux en cours;0;;Report de solde;;CHF;18829.17;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;1300;Actifs transitoires;0;;Report de solde;;CHF;1155.90;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;1400;Marly Innovation Center (garantie de loyer);0;;Report de solde;;CHF;550.00;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;1401;Banque du Léman, Garantie CPN nanti CH24 0883 8281 0590 2140 2;0;;Report de solde;;CHF;10000.00;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;1500;Machines et appareils;0;;Report de solde;;CHF;5805.74;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;1501;Fonds d'amortissement machines et appareils;0;;Report de solde;;CHF;-5171.74;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;1510;Mobilier et matériel;0;;Report de solde;;CHF;940.07;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;1511;Fonds d'amortissement mobilier et matériel;0;;Report de solde;;CHF;-939.07;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;1800;Capital social non libéré;0;;Report de solde;;CHF;50000.00;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;2010;Créanciers (anciens);0;;Report de solde;;CHF;-45916.21;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;2100;C/c AVS, AC;0;;Report de solde;;CHF;-5356.07;CHF;0.00000000;0.00
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KOS;6030;0;01.01.2025;2102;C/c SUVA LAA obligatoire;0;;Report de solde;;CHF;894.47;CHF;0.00000000;0.00
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KOS;6030;0;01.01.2025;2109;C/c impôt à la source;0;;Report de solde;;CHF;-2207.75;CHF;0.00000000;0.00
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KOS;6030;0;01.01.2025;2151;C/c Map Clim Sàrl (avance de trésorierie);0;;Report de solde;;CHF;111612.43;CHF;0.00000000;115255.00
KOS;6030;0;01.01.2025;2205;Compte courant TVA;0;;Report de solde;;CHF;-14138.74;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;2300;Passif transitoires;0;;Report de solde;;CHF;-8098.10;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;2600;Provision impôt entreprise;0;;Report de solde;;CHF;-16898.50;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;2800;Capital-actions;0;;Report de solde;;CHF;-100000.00;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;2950;Réserves légales issues du bénéfice;0;;Report de solde;;CHF;-2070.00;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;2990;Bénéfice / Perte reporté;0;;Report de solde;;CHF;-38136.76;CHF;0.00000000;0.00
KOS;6030;0;01.01.2025;2991;Résultat de l'exercice;0;;Report de solde;;CHF;-83088.39;CHF;0.00000000;0.00